鑫元致远量化选股搀和型证券投资基金—基金合同胜仗公告 鑫元致远量化选股搀和型证券投资基金     基金合同胜仗公告    公告送出日历：2025 年 1 月 15 日           第 1 页 共 3 页                              鑫元致远量化选股搀和型证券投资基金—基金合同胜仗公告  基金称呼                鑫元致远量化选股搀和型证券投资基金  基金简称                鑫元致远量化选股搀和  基金主代码               022115  基金运作样貌              条约型、通达式  基金合同胜仗日             2025 年 1 月 14 日  基金惩处东谈主称呼             鑫元基金惩处有限公司  基金托管东谈主称呼             广发证券股份有限公司                      《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券                      投资基金运作惩处方针》、《公开召募证券投资基金信  公告依据                息裸露惩处方针》等关系法律规章以及《鑫元致远量化                      选股搀和型证券投资基金基金合同》、《鑫元致远量化                      选股搀和型证券投资基金招募诠释书》  下属分级基金的基金简称         鑫元致远量化选股搀和 A 鑫元致远量化选股搀和 C  下属分级基金的往来代码         022115          022116 基金召募央求获中国证监会核准的文号        中国证监会证监许可〔2024〕1180 号                           自 2024 年 12 月 23 日 基金召募手艺                           至 2025 年 1 月 10 日止 验资机构称呼                   安永华明管帐师事务所（畸形庸碌搭伙） 召募资金划入基金托管专户的日历          2025 年 1 月 14 日 召募灵验认购总户数（单元：户）          3399                          鑫元致远量化选             鑫元致远量化选 份额类别                                                             野心                          股搀和 A               股搀和 C 召募手艺净认购金额（单元：东谈主民币元）           49，928，015.17   198，247，231.90   248，175，247.07 认购资金在召募手艺产生的利息（单元： 东谈主民币元）           灵验认购份额             49，928，015.17   198，247，231.90   248，175，247.07 召募份额（单元：份） 利息结转的份额               12，630.17        25，764.36        38，394.53               野心             49，940，645.34   198，272，996.26   248，213，641.60               认购的基金份额                                          -                -                -               （单元：份） 其中：召募手艺基金               占基金总份额比 惩处东谈主诳骗固有资                                 -                -                -               例 金认购本基金情况               其他需要诠释的                                          -                -                -               事项               认购的基金份额 其中：召募手艺基金                             0.00        20，000.00        20，000.00               （单元：份） 惩处东谈主的从业东谈主员               占基金总份额比                             0.0101%          0.0081% 认购本基金情况                               0%               例 召募期限届满基金是否妥当法律规章规                          是 定的办理基金备案手续的条款                         第 2 页 共 3 页                        鑫元致远量化选股搀和型证券投资基金—基金合同胜仗公告 向中国证监会办理基金备案手续取得书 面阐述的日历 注：1、本基金基金合同胜仗前的讼师费、管帐师费、信息裸露费由本基金惩处东谈主承担，不从基金 钞票中支付。 额份数均包括利息结转的份额。 数的比例、基金惩处东谈主的从业东谈主员认购的基金份额份数占基金总份额份数的比例均指占该类别份 额份数的比例；关于野心数，指占基金合座的份额份数的比例。 间为 0 份；本基金的基金司理执有本基金 A 类份额总量的数目区间为 0 份；本基金惩处东谈主高等管 理东谈主员、基金投资和接头部门负责东谈主执有本基金 C 类份额总量的数目区间为 0 份；本基金的基金 司理执有本基金 C 类份额总量的数目区间为 0 份；本基金惩处东谈主高等惩处东谈主员、基金投资和接头 部门负责东谈主执有本基金合座份额总量的数目区间为 0 份；本基金的基金司理执有本基金合座份额 总量的数目区间为 0 份。      销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定胜仗，而仅代表销售机构如实罗致到认购申 请。认购的阐述以登记机构的阐述效果为准。关于认购央求及认购份额的阐述情况，投资者应及 时查询。不然，配资网由此产生的任何耗损由投资东谈主自行承担。      风险请示：本基金惩处东谈主本旨以憨厚信用、悉力遵法的原则惩处和诳骗基金钞票，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其曩昔深入，基金惩处东谈主惩处的其 他基金的功绩并不组成基金功绩深入的保证。投资者投资基金前应郑重阅读《基金合同》、《招 募诠释书》，投资与本人风险承受智商相顺应的基金。      特此公告。                                        鑫元基金惩处有限公司                     第 3 页 共 3 页

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