4月18日基金净值：招商中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0428，涨0.01%
2024-04-22本站讯息，4月18日，招商中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0428元，累计净值为1.0428元，较前一交以前高涨0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.64%，近6个月高涨1.26%，近1年高涨2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报涌现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比104.33%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022
4月18日基金净值：汇添富彭博政金债1-3年A最新净值1.0401，涨0.07%
2024-04-22本站音问，4月18日，汇添富彭博政金债1-3年A最新单元净值为1.0401元，累计净值为1.0801元，较前一交当年高涨0.07%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.57%，近3个月高涨1.49%，近6个月高涨2.41%，近1年高涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富彭博政金债1-3年A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报透露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比122.71%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为何旻，何旻于2021年10月15日起任职
4月18日基金净值：国企改造LOF最新净值0.949，跌0.32%
2024-04-22本站音书，4月18日，国企改造LOF最新单元净值为0.949元，累计净值为1.287元，较前一交游日着落0.32%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.21%，近3个月飞腾11.38%，近6个月飞腾1.61%，近1年着落9.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国企改造LOF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金金钱建立：股票占净值比94.32%，无债券类金钱，现款占净值比5.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王保合，王保合于2015年4月15日起任职本基金
4月18日基金净值：国联安恒泰3个月定开债最新净值1.0119，涨0.08%
2024-04-22本站音尘，4月18日，国联安恒泰3个月定开债最新单元净值为1.0119元，累计净值为1.0559元，较前一交游日高涨0.08%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨0.81%，近6个月高涨1.79%，近1年高涨3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安恒泰3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比143.83%，现款占净值比1.49%。 该基金的基金司理为张蕙显，张蕙显于2022年3月30日起任职本基金
4月18日基金净值：华富吉富30天退换执有中短债A最新净值1.0596，涨0.02%
2024-04-22本站音问，4月18日，华富吉富30天退换执有中短债A最新单元净值为1.0596元，累计净值为1.0596元，较前一往复日高潮0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮1.86%，近1年高潮3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富吉富30天退换执有中短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比91.23%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为倪莉莎，倪莉莎于2022年11月
4月18日基金净值：南边金融主题纯真成就搀和A最新净值0.898，涨0.45%
2024-04-22本站音问，4月18日，南边金融主题纯真成就搀和A最新单元净值为0.898元，累计净值为1.183元，较前一交昔日高潮0.45%。历史数据清晰该基金近1个月着落9.75%，近3个月着落5.77%，近6个月着落18.96%，近1年着落27.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边金融主题纯真成就搀和A为搀和型-纯真基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：股票占净值比92.44%，无债券类钞票，现款占净值比7.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄春逢、金岚枫，基金司
4月18日基金净值：中银证券安泽债券A最新净值1.1227，涨0.02%
2024-04-22本站音讯，4月18日，中银证券安泽债券A最新单元净值为1.1227元，累计净值为1.1447元，较前一往还日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨0.75%，近6个月高涨1.4%，近1年高涨2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券安泽债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比89.19%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为曹张琪，曹张琪于2021年4月13日起任职本基金基金司理，任职
4月18日基金净值：鹏华丰康债券A最新净值1.0877，涨0.02%
2024-04-22本站音尘，4月18日，鹏华丰康债券A最新单元净值为1.0877元，累计净值为1.3729元，较前一往返日飞腾0.02%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.43%，近3个月飞腾1.08%，近6个月飞腾2.37%，近1年飞腾4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰康债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比109.12%，现款占净值比4.44%。 该基金的基金司理为祝松、应琛、杜培俊，基金司理祝松于2022年1月22日起任职本基金
4月18日基金净值：广发科技编削搀杂A最新净值1.3382，跌0.13%
2024-04-22本站音书，4月18日，广发科技编削搀杂A最新单元净值为1.3382元，累计净值为1.3382元，较前一往复日下落0.13%。历史数据泄漏该基金近1个月下落11.98%，近3个月上升3.67%，近6个月下落0.67%，近1年下落12.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发科技编削搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱设置：股票占净值比89.89%，债券占净值比1.47%，现款占净值比10.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴远怡，吴远怡于202
4月18日基金净值：广发景益债券最新净值1.0623，涨0.11%
2024-04-22本站音书，4月18日，广发景益债券最新单元净值为1.0623元，累计净值为1.0623元，较前一交游日高潮0.11%。历史数据线路该基金近1个月高潮1.01%，近3个月高潮2.55%，近6个月高潮3.76%，近1年高潮5.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发景益债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比107.33%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为吴迪，吴迪于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职技能累计