12月27日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值4.0245，跌0.16%
2024-12-29本站音讯，12月27日，工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为4.0245元，累计净值为1.1435元，较前一往明寰球落0.16%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮2.01%，近3个月高潮12.01%，近6个月高潮17.12%，近1年高潮22.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票确立：股票占净值比99.06%，债券占净值比0.03%，现款占净值比0.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟琳，刘
12月27日基金净值：工银中枢价值羼杂A最新净值0.2672，跌0.19%
2024-12-29本站音信，12月27日，工银中枢价值羼杂A最新单元净值为0.2672元，累计净值为5.2293元，较前一往明寰宇落0.19%。历史数据暴露该基金近1个月高涨1.71%，近3个月高涨3.29%，近6个月高涨6.67%，近1年高涨14.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中枢价值羼杂A为羼杂型-偏股基金，阐发最新一期基金季报暴露，该基金财富竖立：股票占净值比84.48%，无债券类财富，现款占净值比15.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2014年3月6
12月27日基金净值：工银精选均衡搀和最新净值0.622，涨0.26%
2024-12-29本站讯息，12月27日，工银精选均衡搀和最新单元净值为0.622元，累计净值为2.7493元，较前一往复日上升0.26%。历史数据露馅该基金近1个月上升1.57%，近3个月上升6.06%，近6个月上升10.32%，近1年上升13.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银精选均衡搀和为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金财富确立：股票占净值比66.97%，债券占净值比19.76%，现款占净值比13.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫、吕焱，基金司理杨
12月27日基金净值：工银瑞信国证港股通科技30ETF最新净值1.0235，涨0.51%
2024-12-29本站音书，12月27日，工银瑞信国证港股通科技30ETF最新单元净值为1.0235元，累计净值为1.0235元，较前一往明天上升0.51%。历史数据涌现该基金近1个月上升1.44%，近3个月上升8.8%，近6个月上升33.88%，近1年上升37.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信国证港股通科技30ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金金钱建树：股票占净值比99.53%，无债券类金钱，现款占净值比1.03%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵栩、
工银瑞信中证沪港深互联网交游型绽放式指数证券投资基金发起式齐集基金计帐讲述基金管理东谈主：工银瑞信基金管理有限公司基金托管东谈主：国信证券股份有限公司计帐讲述出具日：二零二四年十二月二旬日计帐讲述公告日：二零二四年十二月二十四日§1.1遑急辅导工银瑞信中证沪港深互联网交游型绽放式指数证券投资基金发起式齐集基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2021年6月2日《对于准予工银瑞信中证沪港深互联网交游型绽放式指数证券投资基金发起式齐集基金注册的批复》（证监许可【2021】1919号文）注册召募，于
12月20日基金净值：工银金融地产夹杂A最新净值2.651，跌0.3%
2024-12-22本站音书，12月20日，工银金融地产夹杂A最新单元净值为2.651元，累计净值为3.695元，较前一走动日下落0.3%。历史数据表露该基金近1个月下落1.23%，近3个月高涨19.74%，近6个月高涨20.39%，近1年高涨35.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银金融地产夹杂A为夹杂型-偏股基金，阐述最新一期基金季报表露，该基金财富成立：股票占净值比92.84%，债券占净值比4.85%，现款占净值比3.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鄢耀，鄢耀于2013年8月
本站音讯，12月20日，工银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0531元，累计净值为1.0531元，较前一往将来高潮0.02%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.59%，近6个月高潮1.0%，近1年高潮2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比133.88%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为汪湛，汪湛于2022年7月1
工银瑞信瑞祥按期通达债券型发起式证券投资基金第十二次通达申购、赎回业务的公告公告送出日期：2024年12月21日第1页共6页基金称呼工银瑞信瑞祥按期通达债券型发起式证券投资基金基金简称工银瑞祥定开采起式债券基金主代码005525基金运作模式左券型、按期通达式基金合同成效日2018年6月11日基金惩办东说念主称呼工银瑞信基金惩办有限公司基金托管东说念主称呼兴业银行股份有限公司基金注册登记机构称呼工银瑞信基金惩办有限公司证据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作惩办见解
工银瑞信瑞泽按期绽放债券型证券投资基金绽放第二十次申购、赎回及转移业务的公告公告送出日期：2024年12月21日第1页共8页基金称呼工银瑞信瑞泽按期绽放债券型证券投资基金基金简称工银瑞泽定开债券基金主代码006617基金运作形势条约型按期绽放式基金合同收效日2019年7月18日基金措置东谈主称呼工银瑞信基金措置有限公司基金托管东谈主称呼江苏银行股份有限公司基金注册登记机构称呼工银瑞信基金措置有限公司字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作措置见识》、《公开召募证券投