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本站音信，9月23日，万家鑫耀纯债A最新单元净值为1.0198元，累计净值为1.0712元，较前一往未来上升0.02%。历史数据披露该基金近1个月上升0.56%，近3个月上升1.33%，近6个月上升2.45%，近1年上升4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家鑫耀纯债A为债券型-长债基金，配资股票字据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比110.36%，现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为段博卿，段博卿于2022年9月16日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答谢7.25%。
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