证券代码：300740       证券简称：水羊股份            公告编号：2024-012 债券代码：123188       债券简称：水羊转债                   水羊集团股份有限公司       对于 2024 年第一季度可颐养公司债券转股情况的公告    本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确、完好，莫得失误 纪录、误导性论说或首要遗漏。    异常指示： 年 4 月 3 日；最新灵验的转股价钱为东说念主民币 13.63 元/股。 元）完成转股，共计转成 2，644 股“水羊股份”（股票代码：300740）股票。    笔据《深圳证券来回所创业板股票上市王法》《深圳证券来回所上市公司自 律监管带领第 15 号——可颐养公司债券》等有计划章程，水羊集团股份有限公司 （以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可颐养公司债券（以下简称“可转 债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：    一、可转债基本情况    经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于得意水羊集 团股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕283 号）核准，公司于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象刊行了 6，949，870 张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 69，498.70 万元。本次刊行可转 债召募资金为东说念主民币 69，498.70 万元，扣除保荐及承销费 424.00 万元（含税） 的余额 69，074.70 万元已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 4 月 11 日汇入公 司指定的召募资金专项存储账户。本次刊行经由中，公司应支付有计划刊行用度合 计东说念主民币 802.87 万元（不含税），扣除不含税刊行用度本色召募资金净额为东说念主 民币 68，695.83 万元。分内海外管帐师事务所（荒芜世俗结伴）对本次刊行召募 资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 11 日出具了分内业字 [2022]33936-10 号《验资薪金》。    经深圳证券来回所得意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交 易所挂牌来回，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。    本次可转债转股的起止日历为自可转债刊行实现之日（2023 年 4 月 11 日） 起满六个月后的第一个往改日（2023 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 3 日）止。   本次刊行的可转债的运转转股价钱为 13.71 元/股，白银投资因公司实行 2022 年度利 润分拨，“水羊转债”的转股价钱由 13.71 元/股颐养为 13.61 元/股，颐养后的 转股价钱自 2023 年 6 月 30 日（除权除息日）起收效；因 2019 年股票期权与限 制性股票激勉权术股票期权行权及 2019 年激勉权术步骤性股票完成回购刊出， “水羊转债”的转股价钱由 13.61 元/股颐养为 13.63 元/股，颐养后的转股价钱 自 2024 年 3 月 12 日起收效。   二、可转债转股及股份变动情况    “水羊转债”转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日，当今“水  羊转债”照旧插足转股期。              “水羊转债”因转股减少 361 张（票面金额 36，100 元），  转股数目为 2，644 股。收尾 2024 年 3 月 31 日，“水羊转债”剩余 6，949，156 张  （票面金额为东说念主民币 694，915，600 元）。公司 2024 年第一季度股份变动情况如  下：                  本次变动前                                  本次变动后              （2023 年 12 月 31 日）                     （2024 年 3 月 31 日）                                        本次变动数  股份性质                                         量（股）                      比例             数目（股）         比例（%）                     数目（股）                                                                   （%） 一、限售要求股/   非通顺股  高管锁定股      30，914，614     7.93          7，565      30，922，179     7.96 股权激勉限售股      1，589，646     0.41        -1，250，713    338，933       0.09 二、无尽售要求   通顺股   总股本       389，709，824   100.00       -1，129，347   388，580，477   100.00    注：1、2024 年第一季度，2019 年股票期权与步骤性股票激勉权术（以下简  称“2019 年激勉权术”）初度授予及预留授予股票期权行权增多股份 118，722  股，可转债转股 2，644 股，共计增多 121，366 股（其中高管锁定股增多 7，565 股，  无尽售要求通顺股增多 113，801 股）。2、2024 年第一季度，公司回购刊出 2 019  年激勉权术步骤性股票 1，250，713 股。综上，最终公司总股本减少 1，129，347 股。    三、其他事项    投资者如需了解“水羊转债”的其他有计划内容，请查阅公司于 2023 年 3 月  不特定对象刊行可颐养公司债券并在创业板上市召募讲解书》。     四、备查文献     特此公告！     水羊集团股份有限公司        董 事 会

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