证券代码：001965          证券简称：招商公路             公告编号：2024-28 债券代码：127012         债券简称：招路转债            招商局公路收罗科技控股股份有限公司       对于 2024 年第一季度可调理公司债券转股情况公告     本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、完好意思，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。    卓著教导：    证券代码：001965            证券简称：招商公路    债券代码：127012            债券简称：招路转债    转股价钱：7.87 元/股    转股技巧：2019 年 9 月 30 日至 2024 年 3 月 25 日    证据《深圳证券交往所股票上市法律讲明》《深圳证券交往所可调理公司债券业 求推行细目》联系限定，招商局公路收罗科技控股股份有限公司（以下简称“公 司”或“招商公路”）现将 2024 年第一季度可调理公司债券（以下简称“可转 债”或“招路转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：    一、招路转债刊行上市基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督解决委员会《招商局公路收罗科技控股股份有限公司公建立 行可调理公司债券的批复》（证监许可〔2019〕25 号）核准，招商公路于 2019 年 3 月 22 日公建立行 5，000 万张可转债，每张面值 100 元，刊行总数 50 亿元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“深证上〔2019〕237 号”文同 意，招商公路 50 亿元可转债于 2019 年 4 月 30 日起在深交所挂牌交往，债券简 称“招路转债”，债券代码“127012”。    （三）可转债转股情况    证据关联限定和《招商局公路收罗科技控股股份有限公司公建立行 A 股可转 换公司债券召募阐明书》的联系商定，公司本次刊行的可转债自 2019 年 9 月 30 日起可调理为公司股份。   （四）可转债转股价钱颐养情况   因公司推行 2018 年度职权分配决策，每 10 股派发现款红利 2.54 元（含税）                                             ， 除权除息日为 2019 年 7 月 12 日，招路转债的运转转股价于 2019 年 7 月 12 日 起由原本的 9.34 元/股颐养为 9.09 元/股。   因公司推行 2019 年度职权分配决策，每 10 股派发现款红利 2.80 元（含税）                                             ， 除权除息日为 2020 年 8 月 24 日，招路转债的转股价于 2020 年 8 月 24 日起由 原本的 9.09 元/股颐养为 8.81 元/股。   因公司推行 2020 年度职权分配决策，每 10 股派发现款红利 1.77 元（含税）                                             ， 除权除息日为 2021 年 6 月 25 日，招路转债的转股价于 2021 年 6 月 25 日起由 原本的 8.81 元/股颐养为 8.63 元/股。   因公司推行 2021 年度职权分配决策，每 10 股派发现款红利 3.46 元（含税）                                             ， 除权除息日为 2022 年 7 月 5 日，配资网招路转债的转股价于 2022 年 7 月 5 日起由原 来的 8.63 元/股颐养为 8.28 元/股。   因公司推行 2022 年度职权分配决策，每 10 股派发现款红利 4.14 元（含税）                                             ， 除权除息日为 2023 年 7 月 18 日，招路转债的转股价于 2023 年 7 月 18 日起由 原本的 8.28 元/股颐养为 7.87 元/股。   二、赎回触发情况详尽   （一）有条件赎回条目   《召募阐明书》限定的“有条件赎回条目”如下：   在本次可转债转股期内，淌若公司股票连合三十个交往日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。本次可转 债的赎回期与转股期斟酌，即刊行适度之日满六个月后的第一个交往日（2019 年   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东说念主捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养日前的交往 日按颐养前的转股价钱和收盘价钱野心，颐养日及之后的交往日按颐养后的转股 价钱和收盘价钱野心。   此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权决定以 面值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的本次可转债。   （二）有条件赎回条目触发情况   自 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 3 月 4 日，公司股票价钱已有连合十五个交 易日的收盘价不低于“招路转债”当期转股价钱（7.87 元/股）的 130%（含 130%， 即 10.23 元/股）。证据《召募阐明书》的商定，已触发“招路转债”的有条件 赎回条目（即在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司股票在职意连合三十个交 易日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。   （三）赎回进程 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上裸露“招路转债”赎回推行的教导 性公告，见告“招路转债”捏有东说念主本次赎回的关联事项。 “招路转债”临了一个转股日，自 2024 年 3 月 26 日起“招路转债”住手转股。 记日（2024 年 3 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 （以下简称“中登公司”）登记在册的“招路转债”。 过可转债托管券商径直划入“招路转债”捏有东说念主的资金账户。   三、招路转债转股及股份变动情况     额为 1，117，700 元。公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：                          本次变动前            本次可转债              本次变动后     股份性质                                  转股变动增                                                           股份数目                   股份数目（股）          比例     减（+，-）                        比例                                                           （股） 一、限售条件率领股/非率领股                 0     0%                             0     0%     高管锁定股                      0     0%                             0     0%     首发前限售股                     0     0%                             0     0% 二、无穷售条件率领股         6，254，145，173   100%   566，192，221   6，820，337，394   100% 三、总股本              6，254，145，173   100%   566，192，221   6，820，337，394   100%         四、其他         投资者如需了解招路转债的关联条目，请查阅于 2019 年 3 月 20 日裸露的     《招商局公路收罗科技控股股份有限公司公建立行 A 股可调理公司债券召募说     明书》全文。         投资者对上述内容如有疑问，请拨打招商局公路收罗科技控股股份有限公司     斟酌电话：010-56529088。         五、备查文献         中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的《刊行东说念主股本结构表》。         特此公告。                            招商局公路收罗科技控股股份有限公司董事会                                         二〇二四年四月一日

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