吉祥惠融纯债债券型证券投资基金    招募说明书（更新）   基金治理东说念主：吉祥基金治理有限公司   基金托管东说念主：吉祥银行股份有限公司                          吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                       环节领导 员会（以下简称“中国证监会”）《对于准予吉祥大华惠融纯债债券型证券投资基金注册的 批复》（证监许可20162195 号）进行召募，基金合同于 2016 年 11 月 1 日老成收效。自 大华基金治理有限公司”变更为“吉祥基金治理有限公司”。 为保护投资者利益，幸免对 投资者酿成玷污和误导，基金称号由 “吉祥大华惠融纯债债券型证券投资基金”变更为“平 安惠融纯债债券型证券投资基金（以下简称‘本基金’）”。 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓前程作出 骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 书等信息败露文献，自主判断基金的投资价值，全面顽强本基金居品的风险收益特征，应充 分琢磨投资者自身的风险承受智商，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行 为作出寂寞决策。基金治理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营现象与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行包袱。投资者投资于 本基金在极点情况下可能损失一齐本金。 投成本基金前，应全面了解本基金的居品特性，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的各 类风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形成的系统性风险、 个别证券荒芜的非系统性风险、基金治理东说念主在基金治理实施过程中产生的基金治理风险、本 基金的特定风险等等。   本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律律例由非上市中小企 业接纳非公开方式刊行的债券。由于不可公开来去，一般情况下，来去不活跃，潜在较大流 动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受阛阓流动性所限，本基金可能无法卖出所执有的 中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 股票型基金。 公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产复旧证 券、次级债、可分离来去可转债的纯债部分、债券回购、银行入款（条约入款、陈诉入款以 及如期入款等其它银行入款）、同行存单等法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具（但须适应中国证监会的相关国法）。                           吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可调度债券（可分离来去可转债 的纯债部分除外）、可交换债券。 执有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。 低于开动面值，本基金投资者有可能出现耗费。 对本基金事迹阐明的保证。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等相关章节。侧袋机制 实施期间，基金治理东说念主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金 份额执有东说念主仔细阅读相关内容并热心本基金启用侧袋机制时的特定风险。 理东说念主穿透识别最终投资者（穿透识别圭臬以法律律例、自律国法及相关开户机构的要求为准， 下同）的义务，如投资者拒却配合基金治理东说念主进行穿透识别最终投资者的，基金治理东说念主有权 拒却投资者的申购肯求，申购肯求如故证据的，基金治理东说念主有权强制赎回相应的基金份额。 招募说明书所载内容截止日历为 2024 年 3 月 31 日，其中投资组合说明与基金事迹截止日历 为 2024 年 3 月 31 日。相关财务数据未经审计。                                                                       吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                      吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                     一、序言   《吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招 募说明书”）依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公 开召募证券投资基金运作治理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资 基金销售机构监督治理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信 息败露治理办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《公开召募盛开式证券投资基金流 动性风险治理国法》（以下简称“《流动性风险治理国法》”）和其他相关法律律例以及《平 安惠融纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书推崇了吉祥惠融纯债债券型证券投资基金的投资方向、策略、风险、费率 等与投资东说念主投资决策相关的必要事项，投资东说念主在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金治理东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性述说或要紧遗漏，并对其真 实性、准确性、完好性承担法律服务。   吉祥惠融纯债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说 明书所载明的贵寓肯求召募的。本基金治理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他相关国法享有权利、承担义务。基金投资者欲 了解基金份额执有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                            吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                         二、释义     在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 证券投资基金） 灵验更正和补充 投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验更正和补充 过甚更新 行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有约束力的决定、决议、陈诉等 议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议更正，自 十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的 决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的更正 开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息败露治理办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险治理国法》及颁布机关对其往往作念出的修 订                        吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 体，包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 存续或经相关政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、管事法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资治理办法》及相关法律律例国法使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的 境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 申购、赎回及提供基金来去账户信息查询等行为 经历并与基金治理东说念主坚忍了基金销售服务代理条约，代为办理基金销售业务的机构 账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐和结算、代理披发红利、建 立并看护基金份额执有东说念主名册和办理非来去过户等 受吉祥基金治理有限公司托福代为办理登记业务的机构 份额余额过甚变动情况的账户 申购、赎回、调度、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并得到中国证监会书面证据的日历 算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月                          吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 理东说念主所治理的盛开式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金治理东说念主和投资东说念主共同遵从 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现金的步履 肯求将其执有基金治理东说念主治理的、某一基金的基金份额调度为基金治理东说念主治理的其他基金基 金份额的步履 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调度中转入肯求份额总和后的余额） 越过上一盛开日基金总份额的 10% 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 资产的价值总和 额净值的过程                     吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 办法》国法的互联网网站（包括基金治理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子披 露网站）等媒介 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来去日以上的逆回购与银行如期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、资产复旧证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或交 易的债券等 式，将基金颐养投资组合的阛阓冲击成安分派给实验申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到平允对待 其更新 置算帐，见地在于灵验隔绝并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险治理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专诚账户称为侧袋账户 存在要紧不服气性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不服气性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不服气性的资产                         吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                    三、基金治理东说念主 （一） 基金治理东说念主概况   称号：吉祥基金治理有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   法定代表东说念主：罗春风   确立日历：2011 年 1 月 7 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可【2010】1917 号   组织阵势：有限服务公司（中外合伙）   注册成本：东说念主民币 130，000 万元   存续期限：执续规划   量度东说念主：马杰   量度电话：0755-22623179   推动称号、股权结构及执股比例：     推动称号                   出资额（万元）      出资比例     吉祥信赖有限服务公司             88，647       68.19%     大华资产治理有限公司             22，763       17.51%     三亚盈湾旅业有限公司             18，590       14.30%     整个                     130，000      100%   基金治理东说念主无任何要紧行政处罚记录。   客服电话：400-800-4800（免远程话费） （二） 主要东说念主员情况 （1） 董事会成员    罗春风先生，董事长，博士，高等经济师，曾任职中华寰宇总工会国际部干部、吉祥保 险集团办公室主任助理、吉祥东说念主寿广州分公司副总司理、吉祥东说念主寿总公司东说念主事行政部/培训                     吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 部总司理、吉祥保障集团品牌宣传部总司理、吉祥东说念主寿北京分公司总司理、吉祥基金治理有 限公司副总司理、吉祥基金治理有限公司总司理。现任吉祥基金治理有限公司董事长，兼任 深圳吉祥汇通投资治理有限公司履行董事。   肖宇鹏先生，董事，学士，曾任职中国证监会系统、吉祥基金治理有限公司督察长。现 任吉祥基金治理有限公司总司理。   张智淳女士，董事，学士，曾任职中国吉祥东说念主寿保障股份有限公司企划部筹画治理岗/ 精算岗、中国吉祥保障（集团）股份有限公司企划精算部企划室司理、企划精算部总司理助 理、中国吉祥财产保障股份有限公司阛阓企划部副总司理、中国吉祥保障（集团）股份有限 公司企划部副总司理、企划部总司理、中国吉祥财产保障股份有限公司共同资源中心财企负 责东说念主、总司理助理、首席投资官、财务负责东说念主、董事会文告，现任中国吉祥保障（集团）股 份有限公司首席财务官（财务负责东说念主），兼任中国吉祥财产保障股份有限公司董事、吉祥证 券股份有限公司董事、吉祥信赖有限服务公司董事、吉祥科技（深圳）有限公司董事、深圳 吉祥抽象金融服务有限公司董事、吉祥国际融资租出有限公司董事、中国吉祥保障外洋(控 股)有限公司董事。   孙建平先生，董事，硕士，曾任职上海沪东造船坞、吉祥保障深圳上步分公司水险业务 部室主任、吉祥保障总公司涉外业务部总司理助理、吉祥产险深圳分公司副总司理、吉祥产 险总公司车险部总司理、吉祥产险广东分公司副总司理、吉祥产险总公司协理、副总司理、 总司理、董事长兼 CEO，现任中国吉祥保障（集团）股份有限公司首席东说念主力资源履行官。   李亚男女士，董事，硕士，曾任职花旗银行（中国）有限公司、上海证券来去所、吉祥 证券股份有限公司投资银行部股权融资团队履行副总司理，现任中国吉祥保障（集团）股份 有限公司资产管控中心高等资产策略司理。   张志坚先生，董事，学士，曾任职新加坡大华银行零卖银行业务副司理、UOBB 证券（印 尼）董事兼主管、新加坡大华银行上海分行副行长、行长、大华银行（中国）有限公司上海 分行行长兼中国区企业与买卖部主管，现任大华银行集团异邦顺利投资盘考与机构合营统筹 部董事总司理兼主管，兼任大华银行越南分行成员委员会成员。   张文杰先生，董事，学士，曾任职新加坡政府投资公司“很是投资部门”首席投资员、 大华资产治理有限公司组合司理、国际股票和全球科技团队主管，现任大华资产治理有限公 司履行董事及首席履行长，兼任大华资产治理（泰国）有限公司董事、大华资产治理（马来 西亚）有限公司董事、大华资产治理（中国台湾）有限公司董事。   薛世峰先生，寂寞董事，硕士，曾任职江西省行政学院敦厚、深圳市龙岗镇投资治理公 司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总司理、法定代表东说念主、深圳市鑫德莱实业有限公司总 司理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律照管人，后加入广东万乘讼师事务所任专职讼师， 现任广东宏泰讼师事务所高等合伙东说念主、专职讼师，兼任广东惠来农村买卖银行股份有限公司 寂寞董事。                         吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      李娟娟女士，寂寞董事，学士，曾任职安徽买卖高等专科学校老师、深圳兴粤管帐师事 务所式样司理、深圳管事本事学院经济系老师、管帐专科主任、深圳管事本事学院计财处处 长、深圳管事本事学院经济学院副院长，现任深圳明阳电路科技股份有限公司寂寞董事、深 圳市说念尔顿电子材料股份有限公司寂寞董事。      刘雪生先生，寂寞董事，硕士，曾任职深圳蛇口中华管帐师事务所审计员、深圳华裔城 集团管帐师、财务司理、子公司副总司理、总管帐师、深圳市注册管帐师协会部门临时负责 东说念主、文告长助理，现任深圳市注册管帐师协会文告长，兼任喜兆业集团控股有限公司寂寞董 事。      潘汉腾先生，寂寞董事，学士，曾任职新加坡赫乐财务有限公司助理司理、新加坡花旗 银行副总裁、新加坡大华银行高等履行副总裁，现任 UOL GROUP LIMITED 寂寞董事。 （2） 监事会成员    许黎女士，监事会主席，学士，曾任职中国吉祥东说念主寿保障股份有限公司广东分公司稽核 监察部、中国吉祥保障（集团）股份有限公司稽核监察部、法律合规部、深圳吉祥抽象金融 服务有限公司稽核监察式样中心银行投资审计部，现任中国吉祥保障（集团）股份有限公司 内控治理中心稽核监察部高等司理，兼任吉祥信赖有限服务公司监事、吉祥证券股份有限公 司监事、吉祥不动产有限公司监事、吉祥确立投资有限公司监事、吉祥好房（上海）电子商 务有限公司监事、吉祥城市信息服务（深圳）有限公司监事、吉祥城市确立科技（深圳）有 限公司监事。      冯方女士，监事，硕士，曾任职淡马锡控股和其旗下的富敦资产治理公司以及新加坡毕 盛资产公司、鼎崴成本治理公司，现任大华资产治理有限公司风控主管。      郭晶女士，监事，硕士，曾任职溢达集团研发总监助理、侨鑫集团东说念主力资源治理岗，现 任吉祥基金治理有限公司东说念主力资源室司理。      李峥女士，监事，硕士，曾任职德勤华永管帐师事务所高等审计员、深圳市宝能投资集 团财务部管帐主管，现任吉祥基金治理有限公司监察稽核副总监。 （3） 公司高等治理东说念主员    罗春风先生，博士，高等经济师。曾任职中华寰宇总工会国际部干部，吉祥保障集团办 公室主任助理、吉祥东说念主寿广州分公司副总司理、吉祥东说念主寿总公司东说念主事行政部/培训部总司理、 吉祥保障集团品牌宣传部总司理、吉祥东说念主寿北京分公司总司理、吉祥基金治理有限公司副总 司理、吉祥基金治理有限公司总司理，现任吉祥基金治理有限公司董事长，兼任深圳吉祥汇 通投资治理有限公司履行董事。      肖宇鹏先生，学士。曾任职中国证监会系统、吉祥基金治理有限公司督察长。现任吉祥 基金治理有限公司总司理。      林婉文女士，毕业于新加坡国立大学，领有学士和荣誉学位，新加坡籍。曾任职新加坡 国防部职员，大华银行集团助理司理、电子渠说念负责东说念主、个东说念主金融部投资居品销售主管、大                                    吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 华银行集团行长助理，大华资产治理公司大中华区业务开荒主管，高等董事。现任吉祥基金 治理有限公司副总司理。    陈特正先生，学士。曾任职深圳发展银行龙岗支行行长助理，龙华支行副行长、龙岗支 行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总司理、吉祥银行深圳分行信贷审批部总经 理、吉祥银行总行公司授信审批部高等审批师、吉祥银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现 任吉祥基金治理有限公司督察长。    王金涛先生，学士。曾任职中国吉祥东说念主寿保障股份有限公司北京分公司企划部主任，经 理、吉祥基金筹备组渠说念销售部司理、深圳吉祥汇通投资治理有限公司业务中心总司理、公 司副总司理、公司总司理。现任吉祥基金治理有限公司总司理助理。    李晓天先生 ，好意思国康涅狄格大学金融风险治理专科硕士，曾任安信证券股份有限公司 信用斟酌员、安信证券资产治理有限公司信用斟酌员。2021 年 9 月加入吉祥基金治理有限 公司，曾担任固定收益投资中心斟酌部斟酌员、高等斟酌员、投资司理。现担任吉祥惠鸿纯 债债券型证券投资基金（2024-10-14 于今）、吉祥惠旭纯债债券型证券投资基金（2024-10-25 于今）、吉祥合泰 3 个月如期盛开债券型发起式证券投资基金（2024-11-01 于今）、吉祥 高等第债债券型证券投资基金（2024-11-01 于今）、吉祥合庆 1 年如期盛开债券型发起式 证券投资基金（2024-11-01 于今）、吉祥惠文纯债债券型证券投资基金（2024-11-01 于今）、 吉祥惠融纯债债券型证券投资基金（2024-11-01 于今）、吉祥惠兴纯债债券型证券投资基 金（2024-11-15 于今）、吉祥合丰如期盛开纯债债券型发起式证券投资基金（2024-11-15 于今）、吉祥惠隆纯债债券型证券投资基金（2024-11-15 于今）基金司理。    段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限服务公司投资司理。2016 年 9 月加入吉祥基金治理有限公司，曾担任投资斟酌部固定收益组投资司理。现担任吉祥金管家 货币阛阓基金（2017-01-05 于今）、吉祥乐享一年如期盛开债券型证券投资基金（2019-09-04 于今）、吉祥乐顺 39 个月如期盛开债券型证券投资基金（2019-12-25 于今）、吉祥合兴 1 年如期盛开债券型发起式证券投资基金（2020-06-24 于今）、吉祥合禧 1 年如期盛开债券 型发起式证券投资基金（2022-10-13 于今）、吉祥惠鸿纯债债券型证券投资基金（2025-01-13 于今）、吉祥惠融纯债债券型证券投资基金（2025-01-13 于今）基金司理。    段玮婧女士曾治理的基金称号及治理时期：吉祥来去型货币阛阓基金（2017-01-05 至 吉祥合韵如期盛开纯债债券型发起式证券投资基金（2018-04-26 至 2019-08-07）、吉祥短 债债券型证券投资基金（2018-05-16 至 2021-11-17）、吉祥合慧如期盛开纯债债券型发起                               吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 式证券投资基金（2018-06-20 至 2019-08-21）、吉祥合丰如期盛开纯债债券型发起式证券 投资基金（2018-07-16 至 2019-08-21）、吉祥鑫利生动配置夹杂型证券投资基金（2018-09-26 至 2020-02-11）、吉祥中短债债券型证券投资基金（2019-01-23 至 2020-03-09）、吉祥合 聚 1 年如期盛开债券型发起式证券投资基金（2020-03-30 至 2024-05-15）、吉祥合庆 1 年 如期盛开债券型发起式证券投资基金（2020-06-19 至 2021-06-23）、吉祥高等第债债券型 证券投资基金（2020-09-02 至 2021-11-17）、吉祥惠文纯债债券型证券投资基金（2021-06-07 至 2024-12-04）、吉祥惠涌纯债债券型证券投资基金（2021-06-07 至 2023-04-24）、吉祥 惠轩纯债债券型证券投资基金（2021-11-23 至 2023-04-24）、吉祥中证同行存单 AAA 指数    历任基金司理，申俊华，2016 年 11 月 01 日至 2018 年 05 月 16 日任本基金基金司理； 高勇标，2018 年 08 月 28 日至 2022 年 01 月 20 日任本基金基金司理；田元强，2022 年 01 月 20 日至 2023 年 04 月 24 日任本基金基金司理；张恒，2018 年 01 月 08 日至 2020 年 01 月 17 日任本基金基金司理；李瑾懿，2022 年 05 月 12 日至 2024 年 11 月 28 日任本基金基 金司理。    公司总司理助理兼固定收益投资总监张文平先生、固定收益投资中心总监助理张恒先生、 固定收益投资中心总监助理高勇标先生、固定收益投资中心斟酌部负责东说念主田元强先生、固定 收益投资中心基金司理刘晓兰女士。    上述东说念主员之间不存在至支属关系。 （三） 基金治理东说念主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金治理东说念主的财产互相寂寞，对所治理的不同基金区别治理，区别记账，进行证 券投资； 任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；                        吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 金合同》等法律文献的国法，按相关国法计较并公告基金净值信息，服气基金份额申购、赎 回的价钱； 同》过甚他相关国法另有国法外，在基金信息公开败露前应予藏匿，不向他东说念主暴露； 益； 金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会； 以上，法律律例另有国法的从其国法； 够按照《基金合同》国法的时期和方式，随时查阅到与基金相关的公开贵寓，并在支付合理 成本的条件下得到相关贵寓的复印件； 管东说念主； 承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除； 《基金合同》酿成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额执有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 承担服务； 理东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；                      吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） （四） 基金治理东说念主的承诺 部收敛轨制，采用灵验措施，防护违反《中华东说念主民共和国证券法》步履的发生； 采用灵验措施，防护下列步履的发生：   （1）将基金治理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不屈允地对待治理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额执有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额执有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）暴露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、走漏他东说念主从事相 关的来去行为；   （7）卤莽职守，不按照国法履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会国法不容的其他步履。 防护违反基金合同步履的发生； 律例及行业范例，敦厚信用、悉力尽责；   （1）依摄影关法律律例和基金合同的国法，本着严慎的原则为基金份额执有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人牟取利益；   （3）不暴露在职职期间明察的相关证券、基金的买卖隐秘，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资筹画等信息，或利用该信息从事或者昭示、走漏他东说念主从事相关的来去行为；   （4）不以任何阵势为其他组织或个东说念主进行证券来去。 （五） 基金治理东说念主的里面收敛轨制   为保证公司范例化运作，灵验地防止和化解规划风险，促进公司诚信、正当、灵验规划， 保障基金份额执有东说念主利益，爱戴公司及公司推动的正当权益，本基金治理东说念主建立了科学、严 密、高效的里面收敛体系。                      吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）保证公司规划治理行为的正当合规性；   （2）保证基金份额执有东说念主的正当权益不受侵扰；   （3）终了公司稳健、执续发展，爱戴推动权益；   （4）促进公司全体职工坚守管事操守，朴直诚信，纯真自律，悉力尽责；   （5）保护公司最环节的成本：公司声誉。   （1）全面性原则：里面收敛必须遮盖公司的统统部门和岗亭，渗入各项业务过程和业 务要领，并浩瀚适用于公司每一位职员；   （2）审慎性原则：里面收敛的中枢是灵验防止多样风险，公司组织体系的组成、里面 治理轨制的建立都要以防止风险、审慎规划为起点；   （3）互相制约原则：公司树立的各部门、各岗亭权责分明、互相制衡；   （4）寂寞性原则：公司根据业务的需要确立相对寂寞的机构、部门和岗亭；公司里面 部门和岗亭的树立必须权责分明；   （5）灵验性原则：多样里面治理轨制具有高度的泰斗性，应是统统职工严格遵从的行 动指南；履行里面治理轨制不可有任何例外，任何东说念主不得领有止境轨制或违反规章的权力；   （6）应时性原则：里面收敛应具有前瞻性，何况必须跟着公司规划策略、规划方针、 规划理念等里面环境的变化和国度法律律例、政策轨制等外部环境的蜕变实时进行相应的修 改和完善；   （7）成本效益原则：公司运用科学化的规划治理方法裁汰运作成本，提高经济效益， 力求以合理的收敛成本达到最好的里面收敛成果；   （8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研 究、决策、履行、算帐、评估等部门和岗亭，应当在物理上和轨制上适合隔绝。   公司制定了合理、完备、灵验并易于履行的轨制体系。公司轨制体系由不同层面的轨制 组成。按照其效率大小分为四个层面：第一个层面是公司里面收敛大纲，它是公司制定各项 规章轨制的撮要和统辖；第二个层面是公司基本治理轨制，包括风险收敛轨制、投资治理制 度、基金管帐轨制、信息败露轨制、监察稽核轨制、信息本事治理轨制、公司财务轨制、资 料档案轨制、事迹评估捕快轨制和热切应变轨制；第三个层面是部门业务规章，是在基本管 理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭树立、岗亭服务、操作守则等的具体说明；第 四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和治理服务的运行办法，是对业务各个细节、流 程进行的形容和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该奉命相应的规范，每一层面的内 容不得与其以表层面的内容相挣扎。公司深爱对轨制的执续磨砺，勾搭业务的发展、律例及 监管环境的变化以及公司风险收敛的要求，不时检查和增强公司轨制的完备性、灵验性。                     吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）授权轨制   公司的授权轨制贯串于统统这个词公司行为。推动会、董事会、监事会和治理层必须充分履行 各自的权利，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻履行；各项经济规划业 务和治理规范必须顺服治理层制定的操作规程，承办东说念主员的每一项服务必须是在业务授权范 围内进行。公司要紧业务的授权必须采用书面阵势，授权书应当明确授权内容和时效。公司 授权要适合，对已获授权的部门和东说念主员应建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应 实时修改或取消授权。   （2）公司斟酌业务   斟酌服务应保执寂寞、客不雅，不受任何部门及个东说念主的不耿介影响；建立严实的斟酌服务 业务经过，形成科学、灵验的斟酌方法；建立投资居品备选库轨制，斟酌部门根据投资居品 的特征，在充分斟酌的基础上建立和爱戴备选库。建立斟酌与投资的业务换取轨制，保执畅 通的换取渠说念；建立斟酌说明质料评价体系，不时提高斟酌水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防止原则和效放荡原则制定合理的决 策规范；在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的约束轨制和考 核轨制。建立严格的投资不容和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资风险 评估与治理轨制，将要点投资限制在国法的风险权名额度内；对于投资结果建立科学的投资 治理事迹评价体系。   （4）来去业务   建立聚首来去室和聚首来去轨制，投资指示通过聚首来去室完成；应建立来去监测系统、 预警系统和来去反馈系统，完善相关的安全设施；聚首来去室打法来去指示进行审核，建立 平允的来去分派轨制，确保各基金利益的平允；来去记录应完善，并实时进行反馈、查对和 归档看护；同期应建立科学的投资来去绩效评价体系。   （5）基金管帐核算   公司根据法律律例及业务的要求建立管帐轨制，并根据风险收敛点建立严实的管帐系统， 对于不同基金、不同客户寂寞建账，寂寞核算；公司通过复核轨制、凭证轨制、合理的估值 方法和估值规范等管帐措施真确、完好、实时地记录每一笔业务并正确进行管帐核算和业务 核算。同期还建立管帐档案看护轨制，确保档案真确完好。   （6）信息败露   公司建立了完善的信息败露轨制，保证公开败露的信息真确、准确、完好。公司确立了 信息败露负责东说念主，并建立了相应的规范进行信息的蚁集、组织、审核和发布服务，以此加强 对信息的审查查对，使所公布的信息适应法律律例的国法，同期加强对信息败露的检验和评 价，对存在的问题实时提议革命办法。                      吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （7）监察稽核   公司确立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关机构招供。根据公司监察稽核服务 的需要，督察长不错列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就里面收敛轨制的履行情况独 随即履行检验、评价、说明、建议职能。督察长如期和不如期向董事会说明公司里面收敛执 行情况，董事会对督察长的说明进行审议。   公司确立法律合规监察部开展监察稽核服务，并保证法律合规监察部的寂寞性和泰斗性。 公司明确了法律合规监察部及里面各岗亭的具体职责，严格制订了专科任职条件、操作规范 和组织递次。   法律合规监察部强化里面检验轨制，通过如期或不如期检验里面收敛轨制的履行情况， 促使公司各项规划治理行为的范例运行。   公司董事会和治理层充分深爱和复旧监察稽核服务，对违反法律律例和公司里面收敛制 度的，清雅相关部门和东说念主员的服务。   （1）基金治理东说念主承诺以上对于里面收敛轨制的败露真确、准确；   （2）基金治理东说念主承诺根据阛阓变化和公司业务发展不时完善里面收敛轨制。                            吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                          四、基金托管东说念主   一、基金托管情面况   称号：吉祥银行股份有限公司   注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号   办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号吉祥金融中心B座26楼   法定代表东说念主：谢永林   成立日历：1987年12月22日   组织阵势：股份有限公司   注册成本：19，405，918，198元   存续期间：执续规划   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号   量度东说念主：刘华栋   量度电话：0755-22166388   吉祥银行股份有限公司是一家总部设在深圳的寰宇性股份制买卖银行（深圳证券来去所 简称：吉祥银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6月吸 收合并原吉祥银行并于同庚7月改名为吉祥银行。中国吉祥保障（集团）股份有限公司过甚 子公司整个执有吉祥银行58%的股份，为吉祥银行的控股推动。限定2023年12月末，吉祥银 行有109家分行（含香港分行），共1，201家营业机构。                                                 、净利润 464.55 亿元（同比增长 2.1%）、资产总额 55，871.16 亿元（较上年末增长 5.0%）、接收入款本金余 额 34，072.95 亿元（较上年末增长 2.9%）                           、披发贷款和垫款总额 34，075.09 亿元（较上年末 增长 2.4%）        。   吉祥银行总行设资产托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、资金算帐室、 企划与抽象服务室、数字平台室、督察合规室、基金服务室 8 个处室，当今部门东说念主员为 75                        吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 东说念主，为客户提供专科化的托管服务。证券投资基金托管业务相关职工配置皆全且从业教会丰 富，托管部中枢治理层具备银行治理、证券或托管业务十年以上从业教会。 年 12 月末，吉祥银行股份有限公司托管证券投资基金净值限度整个 7，088 亿，吉祥银行已 托管 284 只证券投资基金，遮盖了股票型、债券型、夹杂型、货币型、指数型、FOF 等多种 类型的基金，骄贵了不同客户多元化的投资清醒需求。  二、基金托管东说念主的里面风险收敛轨制说明   行为基金托管东说念主，吉祥银行股份有限公司严格遵从国度相关托管业务的法律律例、行业 监管要求，自发形成遵法规划、范例运作的规划理念和规划立场；确保基金财产的安全完好， 确保相关信息的真确、准确、完好、实时，保护基金份额执有东说念主的正当权益；确保里面收敛 和风险治理体系的灵验性；防止和化解规划风险，确保业务的安全、稳健运行，促进规划目 标的终了。   吉祥银行股份有限公司设有总行寂寞一级部门资产托管部，是全行资产托管业务的治理 和运营部门，专诚配备了专职里面监察稽核东说念主员负责托管业务的里面收敛和风险治理服务， 具有寂寞诈骗监督稽核服务的权利和智商。   资产托管部具备系统、完善的轨制收敛体系，建立了治理轨制、收敛轨制、岗亭职责、 业务操作经过，不错保证托管业务的范例操作和奏凯进行；取得基金从业经历的东说念主员适应监 管要求；业务治理严格实行复核、审核、检验轨制，授权服务实行聚首收敛，业务图章按规 程看护、存放、使用，账户贵寓严格看护，制约机制严格灵验；业务操作区专诚树立，阻滞 治理，实施音像监控；业务信息由专职信息败露东说念主负责，防护泄密；业求终了自动化操作， 防护东说念主为事故的发生，本事系统完好、寂寞。  三、基金托管东说念主对基金治理东说念主运作基金进行监督的方法和规范  依照《基金法》过甚配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用行 业浩瀚使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律律例以及基金合同                     吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 国法，对基金治理东说念主运作基金的投资比例、投资界限、投资组合等情况进行监督，并如期编 写基金投资运作监督说明，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金算帐和核 算服务要领中，对基金治理东说念主发送的投资指示、基金治理东说念主对各基金用度的索求与开支情况 进行检验监督。  （1）每服务日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例收敛筹画进行例行监控， 发现投资比例超标等很是情况，向基金治理东说念主发出版面陈诉，与基金治理东说念主进行情况核实， 督促其纠正，并实时说明中国证监会。  （2）收到基金治理东说念主的投资指示后，对波及各基金的投资界限、投资对象及来去敌手 等内容进行正当合规性监督。  （3）根据基金投资运作监督情况，如期编写基金投资运作监督说明，对各基金投资运 作的正当合规性、投资寂寞性和立场权贵性等方面进行评价，报送中国证监会。   （4）通过本事或非本事妙技发现基金涉嫌违法来去，电话或书面要求治理东说念主进行解释 或举证，并实时说明中国证监会。                            吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                        五、相关服务机构 （一） 基金份额销售机构   （1）吉祥基金治理有限公司直销中心   办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   法定代表东说念主：罗春风   量度东说念主：郑权   量度电话：0755-22627627   传真：0755-23990088   客服电话：400-800-4800   网址：www.fund.pingan.com   （2）吉祥基金网上来去平台   网址：www.fund.pingan.com   量度东说念主：张勇   客服电话：400-800-4800   本基金其他销售机构信息请详见基金治理东说念主官网公示的销售机构信息表。基金治理东说念主可 根据相关法律律例国法颐养销售机构，并在基金治理东说念主网站公示。 （二） 登记机构   吉祥基金治理有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   法定代表东说念主：罗春风   电话：0755-22624581   传真：0755-23990088   量度东说念主：张平 （三） 出具法律意见书的讼师事务所                        吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   讼师事务所：上海市通力讼师事务所   地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：021-3135 8666   传真：021-3135 8600   承办讼师：早晨、陈颖华   量度东说念主：陈颖华 （四） 审计基金财产的管帐师事务所   管帐师事务所：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   法定代表东说念主：毛鞍宁   量度电话：（010）58153000   传真电话：（010）85188298   承办注册管帐师：高鹤、黄拥璇   量度东说念主：高鹤                              吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                        六、基金的召募    基金治理东说念主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过甚他相关国法 召募本基金，并于 2016 年 9 月 23 日经中国证监会证监许可20162195 号文准予召募注册。    自 2016 年 10 月 25 日至 2016 年 10 月 26 日，本基金面向个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者和法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同期发售，共募 集 1，020，122，261.03 份，灵验认购户数为 282 户。                       吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                 七、基金合同的收效   （一）基金合同收效   根据相关国法，本基金骄贵基金合同收效条件，基金合同于 2016 年 11 月 1 日老成收效。 自基金合同收效日起，本基金治理东说念主老成入手治理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和资产限度   基金合同收效后，一语气二十个服务日出现基金份额执有东说念主数目活气二百东说念主或者基金资产 净值低于五千万元情形的，基金治理东说念主应当在如期说明中给以败露；一语气六十个服务日出现 前述情形的，本基金合同将隔绝并进行基金财产算帐，且无需召开执有东说念主大会，同期基金管 理东说念主应履行相关的监管说明和信息败露规范。   法律律例或监管机构另有国法时，从其国法。                       吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                八、基金份额的申购与赎回   一、申购与赎回的场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金治理东说念主和基金管 理东说念主托福的其他销售机构。基金治理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在治理东说念主网站公 示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式 办理基金份额的申购与赎回。   二、申购与赎回办理的盛开日实时期   投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券来去所、深圳证 券来去所的经常来去日的来去时期，但基金治理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金 合同的国法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券来去阛阓，证券来去所来去时期变更或其他特殊情况， 基金治理东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时期进行相应的颐养，但应在实施日前依照《信息 败露办法》的相关国法进行公告。   本基金已于 2017 年 1 月 18 日入手办理日常申购、赎回等业务。基金治理东说念主不得在基金 合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者调度。投资东说念主在基金合同约定 之外的日历和时期提议申购、赎回、调度肯求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎 回价钱为下一盛开日基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 进行计较；   基金治理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金治理东说念主必须在新规 则入手实施前依照《信息败露办法》的相关国法进行公告。   四、申购和赎回的数目限制 （含申购费），追加申购的最低金额不受限制。各销售机构在适应上述国法的前提下，可根 据情况调高最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需奉命销售机构的相关国法。                        吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      基金治理东说念主直销网点接受初次申购肯求的最低金额为单笔东说念主民币 50，000 元（含申购 费），追加申购的最低金额为单笔东说念主民币 20，000 元（含申购费）。      通过基金治理东说念主网上来去系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的 限制，初次申购、追加申购最低开头金额为东说念主民币 1 元。 有基金份额数不得达到或越过基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情 形导致被迫达到或越过 50%的除外）。基金治理东说念主不错依摄影关法律律例和监管要求，在特 定阛阓条件下暂停或者拒却接受一定金额以上的资金申购，具体以基金治理东说念主的公告为准。 应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益，具体见基金治理东说念主届时的相关公 告。 户最低执有份额不设下限，基金份额执有东说念主一齐赎回或转出时不受上述限制。      各销售机构在适应上述国法的前提下，可根据情况颐养赎回的最低开头份额，具体以销 售机构的公布为准，投资东说念主需奉命机构的相关国法。 元，各销售机构在适应上述国法的前提下，可根据情况调高最低定投金额，具体以销售机构 公布的为准，投资东说念主需奉命销售机构的相关国法。 限制。基金治理东说念主必须在实施前依照《信息败露办法》的相关国法在国法媒介上公告。 购金额和赎回份额的数目限制，颐养实施前基金治理东说念主必须依照《信息败露办法》的相关规 定在中国证监会国法媒介上刊登公告； 值，灵验份额单元为份。上述计较结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此瑕玷 产生的收益或损失由基金财产承担； 值，并扣除相应的赎回用度，赎回金额单元为元。上述计较结果均按四舍五入方法，保留到 少许点后 2 位，由此瑕玷产生的收益或损失由基金财产承担。      五、申购和赎回的规范                      吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   投资东说念主必须根据销售机构国法的规范，在盛开日的具体业务办理时期内提议申购或赎回 的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主全额托付申购款项，申购肯求 成立；登记机构证据基金份额时，申购收效。   基金份额执有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构证据赎回时，赎复活效。投资东说念主赎 回肯求收效后，基金治理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生大都赎回或 基金合同约定的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同 相关条件处理。   遇来去所或来去阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基 金治理东说念主及基金托管东说念主所能收敛的身分影响业务处理经过，则赎回款项划付时期相应顺延。   基金治理东说念主应以来去时期收尾前受理灵验申购和赎回肯求确今日行为申购或赎回肯求 日（T 日），在经常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的灵验性进行证据。T 日 提交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构国法 的其他方式查询肯求的证据情况。若申购不奏凯或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定奏凯，而仅代表销售机构照实 接收到肯求。申购、赎回肯求的证据以登记机构的证据结果为准。对于肯求的证据情况，投 资者应实时查询。   基金治理东说念主不错在法律律例和基金合同允许的界限内，对上述业务办理时期进行颐养， 并在颐养实施前依照《信息败露办法》的相关国法在国法媒介上公告。   （1） 经基金销售机构同意，基金投资者提议的申购和赎回肯求，在基金治理东说念主国法的 时期之前不错撤废。   （2）投资者申购基金奏凯后，登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手续， 投资东说念主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   （3）投资东说念主赎回基金奏凯后，登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。   （4）基金治理东说念主不错在法律律例允许的界限内，对上述登记办理时期进行颐养，但不 得骨子影响投资者的正当权益，并最迟于入手实施前依照《信息败露办法》的相关国法进行 公告。   六、申购用度和赎回用度   本基金申购费率随申购金额的加多而递减，如下表所示：                            吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                金额（M）               申购费率                M＜100 万             0.80%                M≥500 万         每笔 1000 元    本基金的申购用度由投资东说念主承担，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、登 记等各项用度，不列入基金财产。                执有期间（Y）             费率                  Y≥1 年        0% 注：1 年指 365 日   赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基 金份额时收取。其中对于执续执有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入 基金财产。对于执有期长于 7 日（含 7 日）的投资者的赎回肯求，将不低于赎回 费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 用舞动订价机制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例奉命相关 法律律例及监管部门、自律组织的国法。 《信息败露办法》的相关国法进行公告。    七、申购和赎回的数额和价钱    （1）申购用度适用比例费率的情形下：    净申购金额=申购金额/（1+申购费率）    申购用度=申购金额-净申购金额    申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值    （2）申购用度适用固定金额的情形下：                            吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-固定金额   申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值   上述计较结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例 3：假设 T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资东说念主本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资东说念主可得到的基金份额为：   净申购金额=400，000/（1+0.80%）＝396，825.40 元   申购用度=400，000-396，825.40＝3，174.60 元   申购份额=396，825.40/1.0560＝375，781.63 份   即：投资东说念主投资 40 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0560 元，可得到 375，781.63 份基金份额。   例 4：假设 T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资东说念主投资 600 万元申购本 基金，其对应的申购用度为 1000 元，则其可得到的申购份额为：   申购用度＝1000.00 元   净申购金额＝6，000，000.00－1000.00＝5，999，000.00 元   申购份额＝5，999，000.00/1.0560＝5，680，871.21 份   即，投资东说念主投资 600 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5，680，871.21 份基金份额。   赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额—赎回用度   上述计较结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例 5：某投资者赎回本基金 1 万份基金份额，执只怕期为三年，对应的赎回 费率为 0%，假设赎回当日基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回总金额=10，000×1.2500=12，500.00 元   赎回用度=12，500×0%=0.00 元   净赎回金额=12，500-0=12，500.00 元                       吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   即：投资者赎回本基金 1 万份基金份额，执只怕期为三年，假设赎回当日基 金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12，500.00 元。 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后 计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适合延长计较 或公告。 据阛阓情况制定基金促销筹画，如期或不如期地开展基金促销行为。在基金促销 行为期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金治理东说念主不错适合调低基金 申购费率和基金赎回费率，并进行公告。   八、拒却或暂停申购的情形及处理   发生下列情况时，基金治理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 产净值。 有东说念主利益时。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额执有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法经常运行。 份额的比例达到或者越过 50%，或者变相回避 50%聚首度的情形时。 资者单日或单笔申购金额上限的。 格且接纳估值本事仍导致公允价值存在要紧不服气性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金治理东说念主应当暂停基金估值时，并采用暂停接受基金申购肯求的措施。                    吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金治理东说念主决定 拒却或暂停申购肯求时，基金治理东说念主应当根据相关国法进行公告。若是投资东说念主的 申购肯求被一齐或部分拒却的，被拒却的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停 申购的情况排除时，基金治理东说念主应实时收复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金治理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回 款项： 产净值。 格且接纳估值本事仍导致公允价值存在要紧不服气性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金治理东说念主应该减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。  发生上述情形（第4项除外）之一且基金治理东说念主决定拒却接受或暂停接受基 金份额执有东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项时，基金治理东说念主应在当日报中国证 监会备案，已证据的赎回肯求，基金治理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付， 未支付部分可缓期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条件处 理。基金份额执有东说念主在肯求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分给以撤废。 在暂停赎回的情况排除时，基金治理东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。  十、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金 调度中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调度中转入肯求份额 总和后的余额）越过前一盛开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。                   吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   当基金出现大都赎回时，基金治理东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东说念主觉得有智商支付投资东说念主的一齐赎回肯求时， 按经常赎回规范履行。   （2）部分缓期赎回：当基金治理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回肯求有艰苦或认 为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金治理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额 10%的前 提下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回 肯求量占赎回肯求总量的比例，服气当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回肯求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎回的，将自 动转入下一个盛开日连续赎回，直到一齐赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回肯求将被撤废。缓期的赎回肯求与下一盛开日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一盛开日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到 一齐赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分 作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）暂停赎回：一语气 2 个盛开日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管 理东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；如故接受的赎回肯求不错减速支 付赎回款项，但不得越过 20 个服务日，并应当依据相关国法进行公告。   （4）若本基金发生大都赎回且单个基金份额执有东说念主的赎回肯求越过上一开 放日基金总份额的 20%，基金治理东说念主有权采用具体措施对其进行赎回肯求缓期办 理。基金治理东说念主有权先行对该单个基金份额执有东说念主超出 20%的赎回肯求实施缓期 办理，而对该单个基金份额执有东说念主 20%以内（含 20%）的赎回肯求，基金治理东说念主 根据前段“（1）一齐赎回”或“（2）部分缓期赎回”的约定方式与其他基金份 额执有东说念主的赎回肯求一并办理。对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时可 以选拔缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎回的，将自动转入下一个盛开日连续赎 回，直到一齐赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被撤 销。缓期的赎回肯求与下一盛开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一盛开日 的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。如投资东说念主 在提交赎回肯求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部                   吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   当发生上述大都赎回并采用相应措施时，基金治理东说念主应当通过邮寄、传真或 者招募说明书国法的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构 陈诉等方式）在 3 个来去日内陈诉基金份额执有东说念主，说明相关处理方法，并在 2 日内在国法媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行盛开申购或赎回的公告 国法进行公告。 刊登基金再行盛开申购或赎回公告，并公布最近 1 个盛开日的基金份额净值。 间，依照《信息败露办法》的相关国法，最迟于再行盛开日在国法媒介上刊登重 新盛开申购或赎回的公告，也不错根据实验情况在暂停公告中明确再行盛开申购 或赎回的时期，届时不再另行发布再行盛开的公告。  十二、其他   基金治理东说念主不错根据相关法律律例以及基金合同的国法决定开办本基金与 基金治理东说念主治理的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费， 相关国法由基金治理东说念主届时根据相关法律律例及基金合同的国法制定并公告，并 提前陈诉基金托管东说念主与相关机构。   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金治理东说念主可受理基金份额执有东说念主通 过中国证监会招供的来去场合或者来去方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金治理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额执有东说念主应根据基金治理东说念主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   基金的非来去过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非来去过户以及登记机构招供、适应法律律例的其它非来去过户。不管                     吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资 东说念主。   剿袭是指基金份额执有东说念主圆寂，其执有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭； 捐赠指基金份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据收效司法文告将基金份额执有东说念主执有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来去过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关贵寓，对于适应条件的非来去过户肯求按基金登记机 构的国法办理，并按基金登记机构国法的圭臬收费。   基金份额执有东说念主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照国法的圭臬收取转托管费。   基金治理东说念主不错为投资东说念专揽理如期定额投资筹画，具体国法由基金治理东说念主另 行国法。投资东说念主在办理如期定额投资筹画时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金治理东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所国法的如期定 额投资筹画最低申购金额。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、适应法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法 律律例或基金合同另有国法的除外。   如相关法律律例允许基金治理东说念专揽理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金治理东说念主将制定和实施相应的业务国法。   十三、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节或届时发布的相关公告。                      吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                   九、基金的投资   一、投资方向   在严慎收敛组合净值波动率的前提下，本基金追求基金居品的永久、执续升值，并力求 得到止境事迹相比基准的投资答复。   二、投资界限   本基金的投资界限主要为具有精好意思流动性的金融器具，包括国债、金融债、企业债、公 司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产复旧证券、 次级债、可分离来去可转债的纯债部分、债券回购、银行入款（条约入款、陈诉入款以及定 期入款等其它银行入款）、同行存单等法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须适应中国证监会的相关国法）。   本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可调度债券（可分离来去可转债 的纯债部分除外）、可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金对债券投资比例不低于基金资产的 80%；本基金执有现 金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他 品种，基金治理东说念主在履行适合规范后，不错将其纳入投资界限。   三、投资策略   本基金将生动应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选拔策略、息差策略、 现金头寸治理策略等，在合理治理并收敛组合风险的前提下，得到债券阛阓的举座答复率及 逾额收益。   本基金在资产配置层面主要通过对宏不雅经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的 十足水祥和增长率、利率水平与走势等）、债券阛阓举座收益率弧线变化、申购赎回现金流 情况等身分的抽象分析和判断。在此基础上，服气资产在非信用类固定收益类证券（现金、 国度债券、中央银行单子等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例，举座组合的久期范 围以及杠杆率水平。   同期，本基金将根据阛阓收益率弧线的定位情况和个券的阛阓收益率情况，抽象判断个 券的投资价值，选拔风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合，以期增强基金资产 的赚钱智商。   （1）组合久期配置策略   通过预计收益率弧线的阵势和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益率弧线走 势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收益越过基准收益。根                      吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 据操作，具体包括追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率弧线变化的枪弹策略、杠铃策略 及梯式策略。   在方向久期的履行过程中，将很是选藏对信用风险、流动性风险及类属资产配置的治理， 以使得组合的多样风险在收敛界限之内。   （2）类属资产配置策略   根据不同债券资产类品种收益与风险的料到和判断，通过分析各类属资产的相对收益和 风险身分，服气不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括异日的宏不雅经济和利率环境研 究和预计，利差变动情况、阛阓容量、信用等第情况和流动脾性况等。通过情景分析的方法， 判断各个债券类属的预期执有期答复，在不同债券品种之间进行配置。   在类属资产配置层面上，本基金根据阛阓和类属资产的信用水平，在判断各类属的利率 期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，将阛阓细分为来去所国债、交 易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子阛阓。勾搭各类属资产的阛阓容量、信用等第 和流动性特质，在方向久期治理的基础上，运用修正的均值-方差等模子，如期对投资组合 类属资产进行最优化配置和颐养，服气类属资产的最优权重。   同期，本基金针对债券阛阓合波及行业在相似宏不雅周期布景下不同行业的景气度的情况， 通过漫步化投资和行业预判进行，具体阐明为：1）漫步化投资：刊行东说念主波及宽敞行业，本 组合将保执在各行业配置比例上的漫步化结构，幸免过度聚首配置在产业链高度相关的上中 下流行业。2）行业投资：本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判，服气鄙人一 阶段在各行业的配置比例，卖出景气度裁汰行业的债券，提前布局景气度进步行业的债券。   （3）息差策略   本基金将通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，适合运用杠杆息差方式来 获取主动治理答复，登科具有较好流动性的债券行为杠杆买入品种，生动收敛杠杆组合仓位， 裁汰组合波动率。   （4）个券选拔策略   在个券选拔过程中，本基金将根据阛阓收益率弧线的定位情况和个券的阛阓收益率情况， 抽象判断个券的投资价值，选拔风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合。   在信用债的选拔方面，本基金将通过对行业经济周期、刊行主体表里部评级和阛阓利差 分析等判断，并勾搭税收互异和信用风险溢价抽象判断个券的投资价值，加强对企业债、公 司债等品种的投资，通过对信用利差的分析和治理，获取逾额收益。   本基金还将利用当今的来去所和银行间两个投资阛阓的利差不同，密切热心两个阛阓之 间的利差波动情况，积极寻找跨阛阓中现券和回购操作的套利契机。                        吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      针对中小企业私募债券，本基金以执有到期，得到本金和票息收入为主要投资策略，同 时，密切热心债券的信用风险变化，力求在收敛风险的前提下，得到较高收益。本基金投资 中小企业私募债，基金治理东说念主将根据审慎原则，制定严格的投资决策经过、风险收敛轨制和 信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防止信用风险、流动性风险等多样风 险。      深切分析资产复旧证券的阛阓利率、刊行条件、复旧资产的组成及质料、提前偿还率、 风险补偿收益和阛阓流动性等基本面身分，料到资产负约风险和提前偿付风险，并根据资产 证券化的收益结构安排，模拟资产复旧证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，支持接纳 蒙特卡罗方法等数目化订价模子，评估其内在价值，并勾搭资产复旧证券类资产的阛阓特质， 进行此类品种的投资。      由于法律律例限制和盛开式基金经常运作的需要，基金保留的现金或者到期日在一年以 内的政府债券的比例整个不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。其主要用途包括：支付潜在赎回金额、计提治理费和托管费等各类费 用的需求、支付来去用度、打法上市公司配股和增发等步履。为灵验收敛现金留存的影响， 基金治理东说念主将接纳积极的现金头寸治理妙技。具体接纳妙技包括：      （1）合理收敛现金头寸：根据对申购、赎回、调度等业务和相关用度提留的预判，结 合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存，最大限定裁汰现金的执有比例；      （2）进步现金头寸收益：在法律律例或阛阓条件允许的前提下，通过现金权益化的方 式裁汰现金牵扯的影响。      四、投资限制      基金的投资组合应奉命以下限制：      （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；      （2）本基金执有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例整个不低于基金资产 净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；      （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；      （4）本基金治理东说念主治理的一齐基金执有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10%；      （5）本基金参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得越过基金资产净值 的 40%；在寰宇银行间同行阛阓中的债券回购最永久限为 1 年，债券回购到期后不延期；      （6）本基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产复旧证券的比例，不得越过基金资产净 值的 10%；      （7）本基金执有的一齐资产复旧证券，其市值不得越过基金资产净值的 20%；                         吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （8）本基金执有的团结（指团结信用级别）资产复旧证券的比例，不得越过该资产支 执证券限度的 10%；   （9）本基金治理东说念主治理的一齐基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产复旧证券，不得 越过其各类资产复旧证券整个限度的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产复旧证券。基金执有 资产复旧证券期间，若是其信用等第下落、不再适应投资圭臬，应在评级说明发布之日起 3 个月内给以一齐卖出；   （11）本基金投资于中小企业私募债券比例整个不高于基金资产的 10%；   （12）基金资产总值不得越过基金资产净值的 140%；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去敌手开展逆回 购来去的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资界限保执一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得越过本基金资产净值的 15%。 因证券阛阓波动、基金限度变动等基金治理东说念主之外的身分致使基金不适应前款所国法比例限 制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）法律律例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（13）、（14）项外，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、 基金限度变动等基金治理东说念主之外的身分致使基金投资比例不适应上述国法投资比例的，基金 治理东说念主应当在 10 个来去日内进行颐养，但法律律例或中国证监会国法的特殊情形除外。   基金治理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当适应基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同收效之日起入手。   法律律例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金治理东说念主在履行适合程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按颐养后的国法履行，但须提前公告，不需要经基金 份额执有东说念主大会审议。   为爱戴基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反国法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有国法的除外；   （6）从事内幕来去、主管证券来去价钱过甚他不耿介的证券来去行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会国法不容的其他行为。                      吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、实验收敛东说念主或者 与其有其他要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联来去的，应当适应基金的投资方向和投资策略，奉命基金份额执有东说念主利益优先的原则，防 范利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平允合理价钱履行。相关来去必 须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给以败露。要紧关联来去应提交基金治理东说念主董 事会审议，并经过三分之二以上的寂寞董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述不容性国法，如适用于本基金，基金治理东说念主 在履行适合规范后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的国法履行。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中债抽象指数（总金钱）收益率×90%+1 年期如期入款利率 （税后）×10%   本基金选拔上述事迹相比基准的原因为本基金是通过债券资产的配置和个券的选拔来 增强债券投资的收益。中债抽象指数（总金钱）由中央国债登记结算有限公司编制，该指数 旨在抽象反馈债券全阛阓举座价钱和投资答复情况。指数涵盖了银行间阛阓和来去所阛阓， 具有鄙俚的阛阓代表性，适合营为阛阓债券投资收益的量度圭臬；由于本基金投资于债券的 比例不低于基金资产的 80%，执有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%，接纳 90%行为事迹相比基准中债券投资所代表的权重，10%行为现金资产所对应的 权重不错较好的反馈本基金的风险收益特征。   若异日法律律例发生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓浩瀚接受的事迹相比基准推出， 或者阛阓发生变化导致本事迹相比基准不再适用或本事迹相比基准住手发布，本基金治理东说念主 不错依据爱戴投资者正当权益的原则，在与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备案后，适 当颐养事迹相比基准并实时公告，而无需召开基金份额执有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于夹杂型基金、股 票型基金。   七、基金治理东说念主代表基金诈骗相关权利的处理原则及方法 利益； 不当利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排                        吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额执有东说念主 利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考管帐师事务所意见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施规范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的国法。   九、基金投资组合说明   基金治理东说念主的董事会及董事保证本说明所载贵寓不存在子虚记录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带服务。   基金托管东说念主吉祥银行股份有限公司根据本基金合同国法，复核了本说明中的财务筹画、 净值阐明和投资组合说明等内容，保证复核内容不存在子虚记录、误导性述说或者要紧遗漏。   本投资组合说明所载数据限定 2024 年 03 月 31 日，本财务数据未经审计。                                                金额单元：东说念主民币元                                                占基金总资产的比例    序号            式样         金额（元）                                                   （%）             其中：股票                          -              -             其中：债券           1，200，116，088.52          82.88                  资产复旧证券                    -              -             其中：买断式回购的                      -              -             买入返售金融资产             金整个                                      吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金本说明期末未执有股票。   本基金本说明期末未执有港股通股票。   本基金本说明期末未执有股票。                                                             金额单元：东说念主民币元                                                             占基金资产净值比例       序号                  债券品种         公允价值（元）                                                                （％）                      其中：政策性金融债            645，834，954.18               44.63                                                             金额单元：东说念主民币元                                                                     占基金资产                                                      公允价值   序号         债券代码           债券称号      数目（张）                          净值比例                                                       （元）                                                                      （％）                             吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金本说明期末未执有资产复旧证券。   本基金说明期末未执有贵金属投资。   本基金本说明期末未执有权证投资。   本基金本说明期无国债期货投资。   本基金本说明期内无国债期货投资。   本基金本说明期无国债期货投资。 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形                        吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，广发银行股份有限公司、 南京银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司在本说明编制日前 一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。      本基金投资上述证券的投资决策规范适应相关法律律例和公司轨制的要求。   本基金本说明期末未执有股票。                                     金额单元：东说念主民币元       序号               称号           金额（元）   本基金本说明期末未执有处于转股期的可调度债券。   本基金本说明期未执有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与整个可能有尾差。                                  吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                           十、基金的事迹     基金治理东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎悉力的原则治理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日阐明。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、自基金合同收效以来（2016 年 11 月 1 日）至 2024 年 3 月 31 日基金份额净值增长率及 其与同期事迹相比基准收益的相比                                           事迹相比                        份额净值     事迹相比              份额净值                         基准收益    阶段                  增长率标     基准收益               ①-③      ②-④              增长率①                         率圭臬差                         准差②      率③                                            ④ -2016.12.3 -2017.12.3 -2018.12.3 -2019.12.3 -2020.12.3 -2021.12.3 -2022.12.3 -2023.12.3 -2024.03.3 自基金合          30.23%    0.06%    30.70%    0.06%   -0.47%    0.00%                         吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 同收效起 于今 二、自基金合同收效以来基金份额累计净值增长率变动过甚与同期事迹相比基准收益率变 动的相比   注：1、本基金基金合同于 2016 年 11 月 1 日老成收效； 使基金的投资组合比例适应基金合同的约定，限定说明期末本基金已完成建仓，建仓期收尾 时各项资产配置比例适应基金合同约定。                     吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  十一、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各类有价证券、银行入款本息和基金应收款项以过甚他资 产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相寂寞。   四、基金财产的看护和刑事服务   本基金财产寂寞于基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基 金合同》的国法刑事服务外，基金财产不得被刑事服务。   基金治理东说念主、基金托管东说念主因照章撤废、被照章撤废或者被照章宣告停业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金治理东说念主治理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务互相抵销；基金治理东说念主治理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得互相抵销。                       吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                 十二、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券来去场合的来去日以及国度法律律例国法需要对 外败露基金净值的非来去日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项和其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）除本部分另有约定的品种外，来去所上市的有价证券（包括股票、权证等），以 其估值日在证券来去所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济 环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来去日的市 价（收盘价）估值；如最近来去日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化身分，颐养最近来去市价， 服气公允价钱；   （2）在来去所阛阓上市来去或挂牌转让的固定收益品种（另有国法的除外），登科第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；   （3）对在来去所阛阓上市来去的可调度债券，按估值日收盘价行为估值全价；   （4）对在来去所阛阓挂牌转让的资产复旧证券和私募证券，估值日不存在活跃阛阓时 接纳估值本事服气其公允价值进行估值。如成本大约近似体现公允价值，应执续评估上述作念 法的适合性，并在情况发生蜕变时作念出适合颐养。   （1）送股、转增股和配股，按估值日在证券来去所挂牌的团结股票的估值方法估值； 该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开荒行未上市的债券，接纳估值本事服气公允价值，在估值本事难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在来去所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经颐养的报价行为计量日的公允价值进行估值；对于活跃阛阓报价未能代表 计量日公允价值的情况下，按成本打法阛阓报价进行颐养，证据计量日的公允价值；对于不 存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，则接纳估值本事服气公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回 售登记截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间                       吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在 露馅互异，未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 动订价机制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例奉命相关法律律例及监管 部门、自律组织的国法。 国法估值。   如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、规范及相关法 律律例的国法或者未能充分爱戴基金份额执有东说念主利益时，应立即陈诉对方，共同查明原因， 两边协商处罚。   根据相关法律律例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金治理东说念主承担。本基 金的基金管帐服务方由基金治理东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照基金治理东说念主对基金资产净值的计较 结果对外给以公布。   四、估值规范 量计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有国法的，从其国法。   基金治理东说念主应每个服务日计较基金资产净值及基金份额净值，并按国法进行公告。 的国法暂停估值时除外。基金治理东说念主每个服务日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金治理东说念主按约定对外公布。   五、估值舛讹的处理   基金治理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为基金份额净值 舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金治理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪行酿成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭遇损失的，罪行的服务东说念主应当对由于该 估值舛讹遭遇损不当事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值舛讹处理原则”给予补偿， 承担补偿服务。                      吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，配资股票估值舛讹服务方应实时调解各方， 实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹服务方承担；由于估值舛讹服务方未 实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主酿成损失的，由估值舛讹服务方对顺利损失承担补偿 服务；若估值舛讹服务方如故积极调解，何况有协助义务确当事东说念主有充足的时期进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿服务。估值舛讹服务方打法更正的情况向相关当事东说念主进行确 认，确保估值舛讹已得到更正。   （2）估值舛讹的服务方对相关当事东说念主的顺利损失负责，不合曲折损失负责，何况仅对 估值舛讹的相关顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而得到不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值舛讹 服务方仍打法估值舛讹负责。若是由于得到不当得利确当事东说念主不返还或不一齐返还不当得利 酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹服务方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的界限内对得到不当得利确当事东说念主享有要求托付不当得利的权利；若是得到 不当得利确当事东说念主如故将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其如故得到的补偿 额加上如故得到的不当得利返还的总和越过其实验损失的差额部分支付给估值舛讹服务方。   （4）估值舛讹颐养接纳尽量收复至假设未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的规范如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值舛讹发生的原因服气 估值舛讹的服务方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹酿成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的服务方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛讹的更正向相关当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值计较出现舛讹时，基金治理东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并采用合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东说念主应当公告。   （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额执有东说念主酿成损失需要进行补偿时，基 金治理东说念主和基金托管东说念主应根据实验情况界定两边承担的服务，经证据后按以下条件进行补偿：                     吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   ①本基金的基金管帐服务方由基金治理东说念主担任，与本基金相关的管帐问题，如经两边在 对等基础上充分筹商后，尚不可达成一致时，按基金治理东说念主的建议履行，由此给基金份额执 有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金治理东说念主负责赔付。   ②若基金治理东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，而且基金托管东说念主 未对计较过程提议疑义或要求基金治理东说念主书面说明，基金份额净值出错且给基金份额执有东说念主 酿成损失的，应根据法律律例的国法对投资者或基金支付补偿金，就实验向投资者或基金支 付的补偿金额，基金治理东说念主与基金托管东说念主按照罪行进程各自承担相应的服务。   ③如基金治理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较结果，天然屡次再行计较和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金治理东说念主的计较结果对 外公布，由此给基金份额执有东说念主和基金酿成的损失，由基金治理东说念主负责赔付。   ④由于基金治理东说念主提供的信息舛讹（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值计较舛讹而引起的基金份额执有东说念主和基金财产的损失，由基金治理东说念主负责赔付。   （4）基金治理东说念主和基金托管东说念主由于各自本事系统树立而产生的净值计较尾差，以基金 治理东说念主计较结果为准。   （5）前述内容如法律律例或监管机关另有国法的，从其国法处理。若是行业另有通行 作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额执有东说念主利益的原则进行协商。   六、暂停估值的情形 基金治理东说念主应当暂停基金估值；   七、基金净值的证据   用于基金信息败露的基金资产净值和基金份额净值由基金治理东说念主负责计较，基金托管东说念主 负责进行复核。基金治理东说念主应于每个服务日来去收尾后计较当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核证据后发送给基金治理东说念主，由基 金治理东说念主对基金净值按约定给以公布。   八、特殊情况的处理方法 金资产估值舛讹处理。 理东说念主和基金托管东说念主天然如故采用必要、适合、合理的措施进行检验，但未能发现舛讹的，由 此酿成的基金资产估值舛讹，基金治理东说念主和基金托管东说念主免除补偿服务，但基金治理东说念主、基金 托管东说念主应当积极采用必要的措施排除或缩小由此酿成的影响。                    吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账户 的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。                      吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                十三、基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的 余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指限定收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已终了收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分派方式是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；   在适应法律律例及基金合同约定，并对基金份额执有东说念主利益无骨子不利影响的前提下， 基金治理东说念主可对基金收益分派原则和支付方式进行颐养，不需召开基金份额执有东说念主大会。   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决议的服气、公告与实施   本基金收益分派决议由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依据相关国法进行公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计较截止日）的时期不得越过   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额执 有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务国法》履行。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的国法。                     吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                十四、基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。治理费的计较方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东说念主向基金托管东说念主发 送基金治理费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支 付给基金治理东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.08%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据相关律例及相应条约国法，按费 用实验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 品成立一个月内由基金托管东说念主从基金财产中划付，如基金财产余额不及支付该开户用度，由                       吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金治理东说念主于居品成立一个月后的 5 个服务日内进行垫付，基金托管东说念主不承担垫付开户用度 义务。   三、不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费，详见本招募说明 书“侧袋机制”部分的国法。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例履行。   基金财产投资的相关税收，由基金份额执有东说念主承担，基金治理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按 照国度相关税收征收的国法代扣代缴。                        吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                十五、基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：若是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度败露； 按摄影关国法编制基金管帐报表； 式证据。   二、基金的年度审计 管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在国法媒介公告。                        吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                    十六、基金的信息败露      一、本基金的信息败露应适应《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《基金 合同》过甚他相关国法。相关法律律例对于信息败露的国法发生变化时，本基金从其最新规 定。      二、信息败露义务东说念主      本基金信息败露义务东说念主包括基金治理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主大会的基金 份额执有东说念主等法律律例和中国证监会国法的天然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。      本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为根柢起点，按照法律律例和中国 证监会的国法败露基金信息，并保证所败露信息的真确性、准确性、完好性、实时性、简明 性和易得性。      本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会国法时期内，将应予败露的基金信息通过适应 中国证监会国法的寰宇性报刊（以下简称“国法报刊”）及《信息败露办法》国法的互联网 网站（以下简称“国法网站”）等媒介败露，并保证基金投资者大约按照《基金合同》约定 的时期和方式查阅或者复制公开败露的信息贵寓。      三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：      四、本基金公开败露的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基金信息败露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。      本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除很是说明外，货币单元为东说念主民币元。      五、公开败露的基金信息      公开败露的基金信息包括：      （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵寓概要 有东说念主大会召开的国法及具体规范，说明基金居品的特性等波及基金投资者要紧利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息败露及基金份额执有东说念主服 务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金治理东说念主应当                    吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在国法网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金治理东说念主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵寓概要的信息发生要紧变更的，基金治理东说念主应当 在三个服务日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在国法网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运作 的，基金治理东说念主不再更新基金居品贵寓概要。 基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和基金合同领导性公告登载在国法报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓概要、《基金合同》和基金托管条约 登载在国法网站上，并将基金居品贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金治理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说明 书确当日登载于国法媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金治理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在国法媒介上登载《基金合同》收效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东说念主应当至少每周 在国法网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东说念主应当在不晚于每个盛开日的次日，通 过国法网站、销售机构网站或者营业网点败露盛开日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金治理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在国法网站败露半年度和年度 终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金治理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计较方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金如期说明，包括基金年度说明、基金中期说明和基金季度说明                          吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      基金治理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度说明，将年度说明登载 在国法网站上，并将年度说明领导性公告登载在国法报刊上。基金年度说明中的财务管帐报 告应当经过适应《证券法》国法条件的管帐师事务所审计。      基金治理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期说明，将中期说明登 载在国法网站上，并将中期说明领导性公告登载在国法报刊上。      基金治理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度说明，将季度报 告登载在国法网站上，并将季度说明领导性公告登载在国法报刊上。      《基金合同》收效不及 2 个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度说明、中期说明或者 年度说明。      说明期内出现单一投资者执有基金份额比例达到或越过基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金治理东说念主至少应当在季度说明、中期说明、年度说明等如期说明文献 中“影响投资者决策的其他环节信息”项下败露该投资者的类别、说明期末执有份额及占比、 说明期内执有份额变化情况及本基金的荒芜风险。中国证监会国法的特殊情形除外。      本基金执续运作过程中，应当在基金年度说明和中期说明中败露基金组合伙产情况过甚 流动性风险分析等。      （七）临时说明      本基金发生要紧事件，相关信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时说明书，并登载在规 定报刊和国法网站上。      前款所称要紧事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 管东说念主基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动越过百分之三十；                      吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专诚基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相关步履受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联来去事项，中国证监会另有国法的情形除外；； 影响的其他事项或中国证监会国法的其他事项。   （八）露馅公告   在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在阛阓高尚传的讯息可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额执有东说念主权益，相关信 息败露义务东说念主明察后应当立即对该讯息进行公开露馅，并将相关情况立即说明中国证监会。   （九）基金份额执有东说念主大会决议   基金份额执有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）中小企业私募债券的投资情况   基金治理东说念主应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个来去日内，在中国证监会国法媒介 败露所投资中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息。基金治理东说念主应当在基金 年度说明、基金中期说明和基金季度说明等如期说明和招募说明书（更新）等文献中败露中 小企业私募债券的投资情况。   （十一）资产复旧证券的投资情况   本基金投资资产复旧证券，基金治理东说念主应在基金年报及中期说明中败露其执有的资产支 执证券总额、资产复旧证券市值占基金净资产的比例和说明期内统统的资产复旧证券明细。                      吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金治理东说念主应在基金季度说明中败露其执有的资产复旧证券总额、资产复旧证券市值占基金 净资产的比例和说明期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产复旧证券明细。   （十二）算帐说明   基金合同隔绝的，基金治理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作 出算帐说明。基金财产算帐小组应当将算帐说明登载在国法网站上，并将算帐说明领导性公 告登载在国法报刊上。   （十三）中国证监会国法的其他信息   六、信息败露事务治理   基金治理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露治理轨制，指定专诚部门及高等治理东说念主 员负责治理信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当适应中国证监会相关基金信息败露内容与 阵势准则等律例国法。   基金托管东说念主应当按摄影关法律律例、中国证监会的国法和《基金合同》的约定，对基金 治理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期说明、更新 的招募说明书、基金居品贵寓概要、基金算帐说明等公开败露的相关基金信息进行复核、审 查，并向基金治理东说念主进行书面或电子证据。   基金治理东说念主、基金托管东说念主应当在国法报刊中选拔一家报刊败露本基金信息。基金治理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证相关报送信 息的真确、准确、完好、实时。   基金治理东说念主、基金托管东说念主除照章在国法媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他各人 媒介败露信息，关联词其他各人媒介不得早于国法媒介败露信息，何况在不同媒介上败露团结 信息的内容应当一致。   基金治理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求败露信息外、也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金经常投资操作的前提 下，自主进步信息败露服务的质料。具体要求应当适应中国证监会及自律国法的相关国法。 前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计说明、法律意见书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》隔绝后 10 年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律律例国法将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金治理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长败露基金相关信息：                  吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 九、本基金信息败露事项以法律律例国法及基金合同第十八部分约定的内容为准。                     吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                   十七、风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   投资于本基金的主要风险有：   证券阛阓价钱受到多样身分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变 化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险。金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。   （4）通货扩展风险。若是发生通货扩展，基金投资于证券所得到的收益可能会被通货 扩展对消，从而影响基金资产的保值升值。   （5）再投资风险。再投资风险反馈了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   信用风险主要指债券、资产复旧证券等信用证券刊行主体信用现象恶化，导致信用评级 下落以致到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券来去敌手因负约而 产生的证券交割风险。   流动性风险是指因证券阛阓来去量不及，导致证券不可赶紧、低成土产货变现的风险。流 动性风险还包括基金出现大都赎回，致使莫得充足的现金应付赎回支付所引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   基金治理东说念主自基金合同收效之日起不越过 3 个月入手办理申购和赎回，投资东说念主可在盛开 日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券来去所、深圳证券来去所的经常交 易日的来去时期。   （2）本基金拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   （3）大都赎回情形下的流动性风险治理措施、实施备用的流动性风险治理器具的情形、 规范及对投资者的潜在影响   当本基金出现大都赎回情形时，本基金治理东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主协商一致后， 将运用多种流动性风险治理器具对赎回肯求进行限定颐养，以打法流动性风险，保护基金份 额执有东说念主的利益，包括但不限于：                        吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      具体措施，详见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“九、大都赎回的情 形及处理方式”的相关内容，以及招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“十、 大都赎回的情形及处理方式”的相关内容。      （4）实施备用的流动性风险治理器具的情形、规范及对投资者的潜在影响      基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，抽象运用各类流动性风险治理器具，对赎回肯求等进行限定颐养，作 为特定情形下基金治理东说念主流动性风险治理的支持措施，包括但不限于：      在实验运用各类流动性风险治理器具时，投资者的赎回肯求、赎回款项支付等可能受到 相应影响，基金治理东说念主将严格依照法律律例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的 正当权益。      （5）实施侧袋机制      侧袋机制是一种流动性风险治理器具，是将特定资产分离至专诚的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项在扣除相应用度后向基金份额执有东说念主进行支付，见地在于灵验隔 离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额净值，并不得办 理申购、赎回和调度，仅主袋账户份额根据基金合同和招募说明书的约定经常盛开赎回，因 此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东说念主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧 袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前期具有不服气性，最终变现 价钱也具有不服气性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额执有 东说念主可能因此濒临损失。      实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额净值，即便基金治理东说念主在基金如期报 告中败露说明期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价钱的承 诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金治理东说念主不承担任何保证和承诺的责 任。      基金治理东说念主将根据主袋账户运作情况合理服气申购政策， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。                     吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   启用侧袋机制后，基金治理东说念主计较各项投资运作筹画和基金事迹筹画时仅以主袋账户资 产为基准，并根据相关国法对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少按投资损失处理，因 此本基金败露的事迹筹画不可反馈特定资产的真不二价值及变化情况。   操作风险是指基金运作过程中，因里面收敛存在残障或者东说念主为身分酿成操作过失或违反 操作规程等引致的风险，举例，越权违法来去、管帐部门诓骗、来去舛讹、IT 系统故障等 风险。   在基金治理运作过程中，基金治理东说念主的斟酌水平、投资治理水平顺利影响基金收益水平， 若是基金治理东说念主对经济形式和证券阛阓判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现过失 等，都会影响基金的收益水平。   合规风险指基金治理或运作过程中，违反国度法律、律例的国法，或者违反《基金合同》 相关国法的风险。   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资界限、投资比例、证券市 场浩瀚规范等作念出的概述性形容，代表了一般阛阓情况下本基金的永久风险收益特征。销售 机构(包括基金治理东说念主直销机构和其他销售机构)根据相关法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与法律文献中风险收 益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能 力与居品风险之间的匹配磨砺。   本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，该类债券的特定风 险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府 产业政策、货币政策、阛阓需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资标的的成 长性与阛阓一致预期不符而酿成个券价钱阐明低于预期的风险。   本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律律例由非上市中小企 业接纳非公开方式刊行的债券。由于不可公开来去，一般情况下，来去不活跃，潜在较大流 动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受阛阓流动性所限，本基金可能无法卖出所执有的 中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。   本基金投资资产复旧证券，资产复旧证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用 风险等风险。价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致资产复旧证券的收益率和价钱波动。 流动性风险指的是受资产复旧证券阛阓限度及来去活跃进程的影响，资产复旧证券可能无法 在团结价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。 信用风险指的基                    吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 金所投资的资产复旧证券之债务东说念主出现负约，或在来去过程中发生交收负约，或由于资产支 执证券信用质料裁汰导致证券价钱下落，酿成基金财产损失。   二、声明 理东说念主与基金销售机构都不可保证其收益或本金安全。                      吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                十八、侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施规范   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额执有东说念主 利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考管帐师事务所意见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额执有东说念主大会。   基金治理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用适应《中华东说念主民共和 国证券法》国法的管帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额执有东说念主名册和份额；当日收到的申购肯求，按照启用侧袋机制后的主 袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户的赎回肯求并支付赎回款项。 基金治理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况服气是否暂停主袋账户份额的申购。 募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回国法适用于主袋账户份额。大都赎回 按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回肯求越过前一盛开日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金治理东说念主计较各项投 资运作筹画和基金事迹筹画时仅需琢磨主袋账户资产。   基金治理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来去日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会国法的情形除外。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金治理东说念主和基金托管东说念主打法主袋账户资产进行估值并败露主 袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应适应《企业会 计准则》的相关要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 相关用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费。   六、侧袋账户中特定资产的处置算帐                       吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      特定资产以可出售、可转让、收复来去等方式收复流动性后，基金治理东说念主应当按照基金 份额执有东说念主利益最大化原则，采用将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份额执 有东说念主支付对应变现金项。      处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账户份额执有 东说念主支付的款项、相关用度发生情况等环节信息。侧袋账户资产一齐完成变现并隔绝侧袋机制 后，基金治理东说念主应实时聘用适应《中华东说念主民共和国证券法》国法的管帐师事务所进行审计并 败露专项审计意见。      七、侧袋机制的信息败露      在启用侧袋机制、处置特定资产、隔绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金治理东说念主应实时发布临时公告。      基金治理东说念主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分国法的基金净值信息败露方式和 频率败露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停败露侧袋账户份额净 值和累计净值。      侧袋机制实施期间，基金治理东说念主应当在基金如期说明中败露说明期内侧袋账户相关信息， 基金如期说明中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事务所对基金年度说明 进行审计时，打法说明期内基金侧袋机制运行相关的管帐核算和年度说明败露等发表审计意 见。      八、本部分对于侧袋机制的相关国法，但凡顺利援用法律律例或监管国法的部分，如将 来法律律例或监管国法修改导致相关内容被取消或变更的，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商 一致并履行适合规范后，可顺利对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额执有东说念主大 会审议。                       吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）         十九、基金合同的变更、隔绝与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律律例国法和基金合同约定可不经 基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 过之日起收效，并自决议收效后两日内在国法媒介公告。   二、《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔绝： 连系的；   三、基金财产的算帐 算小组，基金治理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《证券法》国法条件的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小 组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产算帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐说明；   （5）聘用管帐师事务所对算帐说明进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐说明出具法 律意见书；   （6）将算帐说明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。                      吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的一齐剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产算帐说明经适应《证券法》国法条件 的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 算帐公告于基金财产算帐说明报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行 公告，基金财产算帐小组应当将算帐说明登载在国法网站上，并将算帐说明领导性公告登载 在国法报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。                        吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                   二十、基金合同的内容撮要      一、基金份额执有东说念主、基金治理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务      （一）基金治理东说念主的权利与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》寂寞运用并治理基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律律例国法或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照国法召集基金份额执有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及相关法律国法监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违反了《基 金合同》及国度相关法律国法，应禀报中国证监会和其他监管部门，并采用必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处理；      （9）担任或托福其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得到《基 金合同》国法的用度；      （10）依据《基金合同》及相关法律国法决定基金收益的分派决议；      （11）在《基金合同》约定的界限内，拒却或暂停受理申购、赎回与调度肯求；      （12）依照法律律例为基金的利益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；      （13）以基金治理东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；      （14）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；      （15）在适应相关法律、律例的前提下，制订和颐养相关基金认购、申购、赎回、调度、 如期定额投资和非来去过户等业务国法；      （16）法律律例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他权利。2、根据《基金 法》、《运作办法》过甚他相关国法，基金治理东说念主的义务包括但不限于：      （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》收效之日起，以敦厚信用、严慎悉力的原则治理和运用基金财产；                         吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      （4）配备充足的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规划方式 治理和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制，保证所治理 的基金财产和基金治理东说念主的财产互相寂寞，对所治理的不同基金区别治理，区别记账，进行 证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关国法外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东说念主的监督；      （8）采用适合合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适应《基 金合同》等法律文献的国法，按相关国法计较并公告基金净值信息，服气基金份额申购、赎 回的价钱；      （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐说明；      （10）编制季度说明、中期说明和年度说明；      （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关国法，履行信息败露及说明义务；      （12）保守基金买卖隐秘，不暴露基金投资筹画、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过甚他相关国法另有国法外，在基金信息公开败露前应予藏匿，不向他东说念主暴露；      （13）按《基金合同》的约定服气基金收益分派决议，实时向基金份额执有东说念主分派基金 收益；      （14）按国法受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关国法召集基金份额执有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；      （16）按国法保存基金财产治理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相关贵寓 15 年以上，法律律例另有国法的从其国法；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在国法时期发出，何况保证投资者 大约按照《基金合同》国法的时期和方式，随时查阅到与基金相关的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；      （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分派；      （19）濒临撤废、照章被撤废或者被照章宣告停业时，实时说明中国证监会并陈诉基金 托管东说念主；      （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额执有东说念主正当权益时，应 当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》国法履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额执有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；                          吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      （22）当基金治理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担服务；      （23）以基金治理东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其他法律步履；      （24）基金治理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基金 治理东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后      （25）履行收效的基金份额执有东说念主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；      （27）法律律例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。      （二）   基金托管东说念主的权利与义务      （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的国法安全看护基金财 产；      （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律律例国法或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金治理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金治理东说念主有违反《基金合同》及 国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应禀报中国证监 会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据相关阛阓国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需的其他账户，为 基金办理证券来去资金算帐；      （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；      （6）在基金治理东说念主更换时，提名新的基金治理东说念主；      （7）法律律例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以敦厚信用、悉力尽责的原则执有并安全看护基金财产；      （2）确立专诚的基金托管部门，具有适应要求的营业场合，配备充足的、及格的熟习 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜；      （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相寂寞；对 所托管的不同的基金区别树立账户，寂寞核算，分账治理，保证不同基金之间在账户树立、 资金划拨、账册记录等方面互相寂寞；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关国法外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；      （5）看护由基金治理东说念主代表基金坚忍的与基金相关的要紧合同及相关凭证；                      吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （6）按国法开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的其他账户，按照《基金 合同》的约定，根据基金治理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖隐秘，除《基金法》、《基金合同》过甚他相关国法另有国法外， 在基金信息公开败露前给以藏匿，不得向他东说念主暴露；   （8）复核、审查基金治理东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为相关的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐说明、季度说明、中期说明和年度说明出具意见，说明基金治理 东说念主在各环节方面的运作是否严格按照《基金合同》的国法进行；若是基金治理东说念主有未履行《基 金合同》国法的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采用了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相关贵寓 20 年以上；   （12）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （13）按国法制作相关账册并与基金治理东说念主查对；   （14）依据基金治理东说念主的指示或相关国法向基金份额执有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关国法，召集基金份额执有东说念主大会或配 合基金治理东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的国法监督基金治理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临撤废、照章被撤废或者被照章宣告停业时，实时说明中国证监会和银行监管 机构，并陈诉基金治理东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，痛快担补偿服务，其补偿服务不因其 退任而免除；   （20）监督基金治理东说念主按法律律例和《基金合同》国法履行我方的义务，基金治理东说念主因 违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主利益向基金治理东说念主追偿；   （21）履行收效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额执有东说念主的权利和义务   基金投资者执有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主行为《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：                      吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其执有的基金份额；   （4）按照国法要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；   （7）监督基金治理东说念主的投资运作；   （8）对基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）清雅阅读并遵从《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）热心基金信息败露，实时诈骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所国法的用度；   （5）在其执有的基金份额界限内，承担基金耗费或者《基金合同》隔绝的有限服务；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）履行收效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来去过程中因任何原因得到的不当得利；   （9）法律律例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额执有东说念主大会召集、议事及表决的规范和国法   基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额执有东说念主出席会议并表决。基金份额执有东说念主执有的每一基金份额领有对等的投票权。 若将来法律律例对基金份额执有东说念主大会另有国法的，以届时灵验的法律律例为准。   本基金份额执有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 开基金份额执有东说念主大会：   （1）隔绝《基金合同》（本《基金合同》另有约定除外）；   （2）更换基金治理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；                          吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      （4）调度基金运作方式；      （5）颐养基金治理东说念主、基金托管东说念主的报答圭臬；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资方向、界限或策略；      （9）变更基金份额执有东说念主大会规范；      （10）基金治理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；      （11）单独或整个执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额执有东说念主（以 基金治理东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就团结事项书面要求召开基金份额执有东说念主 大会；      （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；      （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会国法的其他应当召开基金份额执有东说念主大会 的事项。 以下情况可由基金治理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额执有东说念主大会：      （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；      （2）颐养本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式或颐养基金份额类别树立、 对基金份额分类办法及国法进行颐养；      （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （4）对《基金合同》的修改对基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；      （5）基金治理东说念主、登记机构、基金销售机构颐养相关认购、申购、赎回、调度、基金 来去、非来去过户、转托管等业务国法；（6）基金推出新业务或服务；      （7）按照法律律例和《基金合同》国法不需召开基金份额执有东说念主大会的其他情形。      （二）会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈诉基金托管东说念主。 基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起                         吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 额执有东说念主大会，应当向基金治理东说念主提议书面提议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提 出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈诉提 出提议的基金份额执有东说念主代表和基金治理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并陈诉基金治理东说念主，基金治理东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金治理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或整个代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额执有东说念主大会的，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得抨击、干 扰。      （三）召开基金份额执有东说念主大会的陈诉时期、陈诉内容、陈诉方式 基金份额执有东说念主大剖析知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时期、地方和会议阵势；      （2）会议拟审议的事项、议事规范和表决方式；      （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；      （4）授权托福评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时期和地方；      （5）会务常设量度东说念主姓名及量度电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东说念主需要陈诉的其他事项。 基金份额执有东说念主大会所采用的具体通信方式、托福的公证机关过甚量度方式和量度东说念主、表决 意见寄交的截止时期和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈诉基金治理东说念主到指定地方对表决意见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行书面陈诉基金治理东说念主和基金托管东说念主 到指定地方对表决意见的计票进行监督。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票效率。      （四）基金份额执有东说念主出席会议的方式                     吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例及监管机关允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主服气。 现场开会时基金治理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执有东说念主大会，基金治理东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期适应以下条件时，不错进行 基金份额执有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主执有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福评释适应法律律例、                          《基金合同》和会议陈诉的国法， 何况执有基金份额的凭证与基金治理东说念主执有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证显示，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额执有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额执有东说念主大会。再行召集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他方式在表决限定日往日投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或 大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期适应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议陈诉后，在 2 个服务日内一语气公布相关 领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定陈诉基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地方对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（若是基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金治理东说念主）和公证机关的监督下按照会议陈诉国法的方式收取基金份额执 有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金治理东说念主经陈诉不参加收取表决意见的，不影响表决效率；   （3）本东说念主顺利出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额执有东说念主所执有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主顺利出具表 决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额执有东说念主所执有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的执有东说念主顺利出具表决意见或授权他东说念主 代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决意见的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东说念主出具的托福东说念主执                      吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福评释适应法律律例、《基金合同》和会议通 知的国法，并与基金登记机构记录相符。 面方式授权其代理东说念主出席基金份额执有东说念主大会，授权方式不错接纳书面、蚁集、电话、短信 或其他方式，具体方式由会议召集东说念主服气并在会议陈诉中列明；在会议召开方式上，本基金 亦可接纳其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相勾搭的方式召开基金份额执有东说念主 大会，会议规范比照现场开会和通信方式开会的规范进行。基金份额执有东说念主不错接纳书面、 蚁集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主服气并在会议陈诉中列明。   （五）议事内容与规范   议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金治理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》国法的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额执有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召鸠合议的陈诉后，对原有提案的修改应当在基金份 额执有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额执有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主执东说念主按照下列第（七）条国法规范服气和公布监票 东说念主，然后由大会主执东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主执东说念主为基金 治理东说念主授权出席会议的代表，在基金治理东说念主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主执；若是基金治理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执大 会，则由出席大会的基金份额执有东说念主和代理东说念主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选 举产生又名基金份额执有东说念主行为该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金治理东说念主和基金托管 东说念主拒不出席或主执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份评释文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称号）和 量度方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所陈诉的表决截止日历后   （六）表决   基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和很是决议：                       吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所国法的须以很是决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调度基金运作方式、更换基金治理东说念主或者基金托 管东说念主、提前隔绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以很是决议通过方为灵验。      基金份额执有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。      采用通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的违反笔据证 明，不然提交适应会议陈诉中国法的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，表 面适应会议陈诉国法的表决意见视为灵验表决，表决意见腌臜不清或互相矛盾的视为弃权表 决，但应当计入出具表决意见的基金份额执有东说念主所代表的基金份额总和。      基金份额执有东说念主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会 议入手后文告在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额执有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额执有东说念主自行召集或大会天然 由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金治理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额执 有东说念主大会的主执东说念主应当在会议入手后文告在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金份 额执有东说念主代表担任监票东说念主。基金治理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。      （2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主执东说念主就地公布计票 结果。      （3）若是会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点以 一次为限。再行盘点后，大会主执东说念主应当就地公布再行盘点结果。      （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金治理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      （八）收效与公告                         吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。      基金份额执有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在国法媒介上公告。若是接纳通信方式进 行表决，在公告基金份额执有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当履行收效的基金份额执有东说念主大会的决议。 收效的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金治理东说念主、基金托管东说念主均有约束 力。      （九）实施侧袋机制期间基金份额执有东说念主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东说念主和侧袋份额 执有东说念主区别执有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若相关基金份额执有东说念主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东说念主执有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相关基金份额的执有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额执有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额执有东说念主行为该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。      侧袋机制实施期间，基金份额执有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应区别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额执有东说念主进行表决，团结主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。      侧袋机制实施期间，对于基金份额执有东说念主大会的相关国法以本节特殊约定内容为准，本 节莫得国法的适用上文相关约定。                       吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （十）本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事规范、表决条件等规 定，但凡顺利援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致相关内容被取消或变更的，基 金治理东说念主提前公告后，可顺利对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额执有东说念主大会 审议。   三、基金合同消逝和隔绝的事由、规范以及基金财产算帐方式   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律律例国法和基金合同约定可不 经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 过之日起收效，并自决议收效后两日内在国法媒介公告。   （二）《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔绝： 连系的；   （三）基金财产的算帐 算小组，基金治理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《证券法》国法条件的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小 组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产算帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐说明；   （5）聘用管帐师事务所对算帐说明进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐说明出具法 律意见书；                      吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （6）将算帐说明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的一齐剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产算帐说明经适应《证券法》国法条件 的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 算帐公告于基金财产算帐说明报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行 公告，基金财产算帐小组应当将算帐说明登载在国法网站上，并将算帐说明领导性公告登载 在国法报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。   四、争议处罚方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如不肯 或者不可通过协商、统一处罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国 际仲裁院届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地方为深圳市，仲裁裁决是结尾的，对各方当 事东说念主均有约束力。仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金治理东说念主和基金托管东说念主职责，各自连续赤诚、悉力、 尽责地履行基金合同和托管条约国法的义务，爱戴基金份额执有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之见地，在此不包括香港、澳门很是行政区和 台湾地区法律）统领。   五、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场合 和营业场合查阅。                           吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               二十一、基金托管条约的内容撮要   一、托管条约当事东说念主   （一）基金治理东说念主   称号：吉祥基金治理有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   邮政编码：518048   法定代表东说念主：罗春风   成立时期：2011 年 1 月 7 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可【2010】1917 号   组织阵势：有限服务公司（中外合伙）   注册成本：东说念主民币 130，000 万元   存续期间：执续规划   规划界限：发起确立基金、基金治理及中国证监会批准的其他业务   （二）基金托管东说念主   称号：吉祥银行股份有限公司(简称：吉祥银行)   住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号   法定代表东说念主：谢永林   成立日历：1987 年 12 月 22 日   组织阵势：股份有限公司   注册成本： 17，170，411，366 元东说念主民币   存续期间：执续规划   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号   量度东说念主：李玉彬   量度电话：(0755) 2216 8677   规划界限：办理东说念主民币存、贷、结算、汇兑业务；东说念主民币单子承兑和贴现各项信赖业务； 经监管机构批准刊行或买卖东说念主民币有价证券；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政 府债券；买卖政府债券；外汇入款、汇款；境内境外借债；从事同行拆借；外汇借债；外汇 担保；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自 营外汇买卖；贸易、非贸易结算；办理国内结算；国际结算；外币单子的承兑和贴现；外汇 贷款；资信探问、盘考、见证业务；保障兼业代理业务；代理收付款项；黄金入口业务；提                      吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 供信用证服务及担保；提供看护箱服务；外币兑换；结汇、售汇；信用卡业务；经相关监管 机构批准或允许的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金治理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律律例的国法及基金合同的约定，对基金投资界限、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券选拔圭臬的，基金治理东说念主应按照基金 托管东说念主要求的阵势提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用相关本事系统，对基金实验投资是 否适应基金合同对于证券选拔圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资界限主要为具有精好意思流动性的金融器具，包括国债、金融债、企业债、公 司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产复旧证券、 次级债、可分离来去可转债的纯债部分、债券回购、银行入款（条约入款、陈诉入款以及定 期入款等其它银行入款）、同行存单等法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须适应中国证监会的相关国法）。   本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可调度债券（可分离来去可转债 的纯债部分除外）、可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金执有 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金治理东说念主在履行适合规范后， 不错将其纳入投资界限。   （二）基金托管东说念主根据相关法律律例的国法及基金合同的约定，对基金投资比例进行监 督。基金托管东说念主按下述比例和颐养期限进行监督：   基金的投资组合应奉命以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;   （2）本基金执有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例整个不低于基金资产 净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；   （4）本基金治理东说念主治理的一齐基金执有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10%；   （5）本基金参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得越过基金资产净值 的 40%；在寰宇银行间同行阛阓中的债券回购最永久限为 1 年，债券回购到期后不延期；   （6）本基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产复旧证券的比例，不得越过基金资产净 值的 10%；   （7）本基金执有的一齐资产复旧证券，其市值不得越过基金资产净值的 20%；   （8）本基金执有的团结（指团结信用级别）资产复旧证券的比例，不得越过该资产支 执证券限度的 10%；                         吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （9）本基金治理东说念主治理的一齐基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产复旧证券，不得 越过其各类资产复旧证券整个限度的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产复旧证券。基金执有 资产复旧证券期间，若是其信用等第下落、不再适应投资圭臬，应在评级说明发布之日起 3 个月内给以一齐卖出；   （11）本基金投资于中小企业私募债券比例整个不高于基金资产的 10%；   （12）基金资产总值不得越过基金资产净值的 140%；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去敌手开展逆回 购来去的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资界限保执一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得越过本基金资产净值的 15%。 因证券阛阓波动、基金限度变动等基金治理东说念主之外的身分致使基金不适应前款所国法比例限 制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）法律律例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（10）、（13）、（14）项外，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金限度 变动等基金治理东说念主之外的身分致使基金投资比例不适应上述国法投资比例的，基金治理东说念主应 当在 10 个来去日内进行颐养，但法律律例或中国证监会国法的特殊情形除外。   基金治理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当适应基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同收效之日起入手。   法律律例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金治理东说念主在履行适合程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按颐养后的国法履行，但须提前公告，不需要经基金 份额执有东说念主大会审议。   （三）基金托管东说念主根据相关法律律例的国法及基金合同的约定，对本托管条约第十五条 第（十二）款基金投资不容步履进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金治理东说念主基金 投资不容步履进行监督。   根据法律律例相关基金从事关联来去的国法，基金治理东说念主和基金托管东说念主应预先互相提供 与本机构有控股关系的推动、与本机构有其他要紧好坏关系的公司名单及相关关联方刊行的 证券名单。基金治理东说念主和基金托管东说念主有服务确保关联来去名单的真确性、准确性、完好性， 并负责实时将更新后的名单发送给对方。   基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、实验收敛东说念主或者 与其有其他要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联来去的，应当适应基金的投资方向和投资策略，奉命基金份额执有东说念主利益优先的原则，防 范利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平允合理价钱履行。相关来去必 须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给以败露。要紧关联来去应提交基金治理东说念主董                    吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 事会审议，并经过三分之二以上的寂寞董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述国法，如适用于本基金，基金治理东说念主在履行 适合规范后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的国法履行。   （四）基金托管东说念主根据相关法律律例的国法及基金合同的约定，对基金治理东说念主参与银行 间债券阛阓进行监督。基金治理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供适应法律律例及 行业圭臬的、经谨防选拔的、本基金适用的银行间债券阛阓来去敌手名单，并约定各来去对 手所适用的来去结算方式。基金治理东说念主应严格按照来去敌手名单的界限在银行间债券阛阓选 择来去敌手。基金托管东说念主监督基金治理东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓来去敌手名单进 行来去。基金治理东说念主不错每半年对银行间债券阛阓来去敌手名单及结算方式进行更新，新名 单服气前已与本次剔除的来去敌手所进行但尚未结算的来去，仍应按照条约进行结算。如基 金治理东说念主根据阛阓情况需要临时颐养银行间债券阛阓来去敌手名单及结算方式的，应向实时 向基金托管东说念主说明情理，协商处罚。   基金治理东说念主负责对来去敌手的资信收敛，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何法律服务及 损失。基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主事 后发现基金治理东说念主莫得按照预先约定的来去敌手或来去方式进行来去时，基金托管东说念主应实时 提醒基金治理东说念主，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损结怨服务。   （五）基金托管东说念主根据相关法律律例的国法及基金合同的约定，对基金投资中期单子进 行监督。   （六）基金托管东说念主根据相关法律律例的国法及基金合同的约定，对基金资产净值计较、 基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入服气、基金收益分派、相关信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐明数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金治理东说念主的上述事项及投资指示或实验投资运作违反法律律例、 基金合同和本托管条约的国法，应实时以电话提醒或书面领导等方式陈诉基金治理东说念主限期纠 正。基金治理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金治理东说念主收到书面陈诉后应 鄙人一服务日实时查对并以书面阵势给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释 或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基 金托管东说念主有权随时对陈诉县项进行复查，督促基金治理东说念主改正。基金治理东说念主对基金托管东说念主通 知的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应说明中国证监会。   （八）基金治理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、基金合同和本托管条约 对基金业务履行核查。对基金托管东说念主发出的书面领导，基金治理东说念主应在国法时期内修起并改 正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律律例、基金合同和本托 管条约的要求需向中国证监会报送基金监督说明的事项，基金治理东说念主应积极配合提供相关数 据贵寓和轨制等。                       吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （九）若基金托管东说念主发现基金治理东说念主依据来去规范如故收效的指示违反法律、行政律例 和其他相关国法，或者违反基金合同约定的，应当立即陈诉基金治理东说念主，由此酿成的损失由 基金治理东说念主承担。   （十）基金托管东说念主发现基金治理东说念主有要紧违法步履，应实时说明中国证监会，同期陈诉 基金治理东说念主限期纠正，并将纠正结果说明中国证监会。基金治理东说念主无耿介情理，拒却、禁止 对方根据本托管条约国法诈骗监督权，或采用拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情 节严重或经基金托管东说念主提议劝诫仍不改正的，基金托管东说念主应说明中国证监会。   三、基金治理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金治理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金治理东说念主 计较的基金资产净值和基金份额净值、根据基金治理东说念主指示办理算帐交收、相关信息败露和 监督基金投资运作等步履。   （二）基金治理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账治理、未 履行或无故延长履行基金治理东说念主资金划拨指示、暴露基金投资信息等违反《基金法》、基金 合同、本条约过甚他相关国法时，应实时以书面阵势陈诉基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主 收到陈诉后应实时查对并以书面阵势给基金治理东说念主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并 保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金治理东说念主有权随时对陈诉县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金治理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交 相关贵寓以供基金治理东说念主核查托管财产的完好性和真确性，在国法时期内修起基金治理东说念主并 改正。   （三）基金治理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法步履，应实时说明中国证监会，同期陈诉 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果说明中国证监会。基金托管东说念主无耿介情理，拒却、禁止 对方根据本条约国法诈骗监督权，或采用拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金治理东说念主提议劝诫仍不改正的，基金治理东说念主应说明中国证监会。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 令，基金托管东说念主不得自走运用、刑事服务、分派基金的任何财产。 如有特殊情况两边可另行协商处罚。                          吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 期并陈诉并配合基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时陈诉 基金治理东说念主采用措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金治理东说念主应负责向相关当事 东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对基金治理东说念主的追偿步履应给以必要的协助与配合，但 对基金财产的损失不承担任何服务。      （二）基金召募期间及召募资金的验资 该账户由基金治理东说念主开立并治理。 执有东说念主东说念主数适应《基金法》、《运作办法》等相关国法后，基金治理东说念主应将属于基金财产的 一齐资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在国法时期内，聘用适应《证券法》规 定条件的管帐师事务所进行验资，出具验资说明。出具的验资说明由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。      （三）基金银行账户的开立和治理 治理东说念主正当合规的指示办理资金收付。基金治理东说念主授权基金托管东说念专揽理本基金银行账户的开 立、销户、变更服务，本基金银行账户无需预留印鉴，具体按基金托管东说念主要求办理。基金银 行账户的开立和使用，限于骄贵开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金治理东说念主不得假借 本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的活 动。      （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和治理 基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 金治理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务除外的行为。 用由基金治理东说念主负责。                          吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限服务公司的一级法东说念主算帐服务，基金 治理东说念主应给以积极协助。结算备付金等的收取按照中国证券登记结算有限服务公司的国法执 行。 种的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，若无相关国法，则基金托管东说念主比照上述对于 账户开立、使用的国法履行。      （五）债券托管专户的开设和治理      基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限服务公司的有 关国法，在中央国债登记结算有限服务公司、银行间算帐所股份有限公司根据相关国法以本 基金的口头为基金开立债券托管账户，并代表本基金进行银行间阛阓债券的结算。基金治理 东说念主和基金托管东说念主共同代表本基金坚忍寰宇银行间债券阛阓债券回购主条约。      （六）其他账户的开立和治理 基金治理东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按相关国法使用并治理。      （七）基金财产投资的相关有价凭证等的看护      基金财产投资的相关什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看护库，也 可存入中央国债登记结算有限服务公司、银行间阛阓算帐所股份有限公司、中国证券登记结 算有限服务公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代看护库，看护凭证由基金托管 东说念主执有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金治理东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托 管东说念主对由基金托管东说念主除外机构实验灵验收敛的证券不承担看护服务。      （八）与基金财产相关的要紧合同的看护      与基金财产相关的要紧合同的签署，由基金治理东说念主负责。由基金治理东说念主代表基金签署的、 与基金财产相关的要紧合同的原件区别由基金治理东说念主、基金托管东说念主看护。除本条约另有国法 外，基金治理东说念主代表基金签署的与基金财产相关的要紧合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息败露条约及基金投资业务中产生的要紧合同，基金治理东说念主应保证基金治理东说念主和基金 托管东说念主至少各执有一份原来的原件。要紧合同的看护期限为基金合同隔绝后 15 年，法律法 规另有国法的从其国法。      对于无法取得二份以上的原来的，基金治理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合 同传真件或复印件，未经两边协商或未在合同约定界限内，合同原件不得振荡。      五、基金资产净值计较和管帐核算      基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。                       吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金份额净值是指基金资产净值除以计较日基金份额总和，基金份额净值的计较，精准 到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，国度另有国法的，从其国法。   基金治理东说念主每个服务日计较基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东说念主复核，按国法 公告。   基金治理东说念主每个服务日对基金资产进行估值后，但基金治理东说念主根据法律律例或基金合同 的国法暂停估值时除外。将基金份额净值结果以两边约定的方式提交给基金托管东说念主，经基金 托管东说念主复核无误后，以约定的方式将复核结果提交给基金治理东说念主，由基金治理东说念主依据基金合 同和相关法律律例对外公布。 本基金的基金管帐服务方由基金治理东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经相关 各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一问候见的，按照基金治理东说念主对基金资产净值的 计较结果对外给以公布。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账户 的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   六、基金份额执有东说念主名册的看护   基金份额执有东说念主名册至少应包括基金份额执有东说念主的称号和执有的基金份额。基金份额执 有东说念主名册由基金登记机构根据基金治理东说念主的指示编制和看护，基金治理东说念主和基金托管东说念主应分 别看护基金份额执有东说念主名册，保存期不少于 15 年，法律律例或监管部门另有国法的除外。 如不可妥善看护，则按相关律例承担服务，法律律例或监管机关另有国法除外。   在基金托管东说念主要求或编制半年报和年报前，基金治理东说念主应将相关贵寓送交基金托管东说念主， 不得无故拒却或延误提供，并保证其的真确性、准确性和完好性。基金托管东说念主不得将所看护 的基金份额执有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵从藏匿义务。   七、争议处罚方式   因本条约产生或与之相关的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一处罚，协商、统一不可 处罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，仲裁地方为深圳市，按照深圳国际仲 裁院届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有约束力，仲裁用度、 讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金治理东说念主和基金托管东说念主职责，各自连续赤诚、悉力、 尽责地履行基金合同和本托管条约国法的义务，爱戴基金份额执有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律（为本条约之见地，在此不包括香港、澳门很是行政区和台湾地区法 律）统领。   八、托管条约的变更、隔绝与基金财产的算帐   （一）托管条约的变更规范                      吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 基金合同的国法有任何冲破。基金托管条约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管条约隔绝出现的情形                                吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  二十二、基金份额执有东说念主服务   本基金治理东说念主承诺向基金份额执有东说念主提供一系列的服务。同期，基金治理东说念主有权根据基 金份额执有东说念主的需要和阛阓的变化，对以下主要服务内容进行加多或变更。   一、网上开户与来去服务   客户执有指定银行的账户，通过吉祥基金官网来去平台，不错终了在线开户来去。   吉祥基金网址：www.fund.pingan.com   二、贵寓的寄送服务 单。客户可根据个东说念主需要，通过吉祥基金客户服务热线或者吉祥基金客服邮箱定制纸质对账 单寄送服务。客户无需额外承担纸质或电子对账单的服务用度。 的通信地址及量度方式，并实时进行更新。本基金治理东说念主提供的贵寓邮寄服务原则上接纳顺 丰快递邮寄方式，并不合邮寄贵寓的投递作念出承诺和保证；也不合因邮寄贵寓出现遗漏、泄 露而导致的顺利或曲折损伤承担任何补偿服务。 内容，也无法完全保证其安全性与实时性。因此吉祥基金治理公司不合电子邮件或短信息电 子化账单的投递作念出承诺和保证，也不合因互联网或通信等原因酿成的信息不完好、暴露等 而导致的顺利或曲折损伤承担任何补偿服务。   三、如期定额投资筹画   基金治理东说念主可利用非直销销售机构网点和本公司网上来去系统为投资者提供如期定额 投资的服务（本公司网上来去系统的如期定额投资服务当今仅对个东说念主投资者通达）。通过定 期定额投资筹画，投资者不错通过固定的渠说念，如期定额申购基金份额，具体实施方法见有 关公告。   四、蚁集在线服务   基金份额执有东说念主通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录吉祥基金网站，可享有账 户查询、来去明细查询、对账单寄送方式或频率树立、修改查询密码等多项在线服务。   基金治理东说念主网站亦提供基金公告、投资资讯、清醒刊物、基金学问等多样信息供投资东说念主 查询。   公司网址：www.fund.pingan.com   电子信箱：fundservice@pingan.com.cn   五、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务                         吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时来去情况、基金账户余额、基金居品与服务 等信息查询。   客户服务中心东说念主工座次每个来去日 9：00-17：00 为投资东说念主提供服务，投资东说念主不错通过 该客服中心得到业务盘考、信息查询、投诉建议、信息定制和贵寓修改等专项服务。   客服电话：400-800-4800（免远程话费）   直销电话：0755-22627627   直销传真：0755-23990088   六、投诉受理   投资东说念主不错拨打吉祥基金治理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式， 对基金治理东说念主和销售网点提所供的服务进行投诉。   对于服务日历间受理的投诉，原则上是实时回复，对于不可实时回复的投诉，基金公司 将在承诺的时限内进行处理。对于非服务日提议的投诉，将在顺延的服务日当日进行处理。   七、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法相识的内容，请通过上述方式量度本基金 治理东说念主。请确保投资前，您/贵机构如故全面相识了本招募说明书。                               吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                    二十三、其他应败露事项    本基金 2023 年 04 月 01 日至 2024 年 03 月 31 日发布的公告：                                 变更公告                                 贵寓概要更新                                 书（更新）                                 增上海陆享基金销售有限公司为销售机构的                                 公告                                 贵寓概要更新                                 书（更新）                                 完善、更新身份信息贵寓以免影响业务办理                                 的公告                                 期说明                                 份有限公司为旗下基金销售机构的公告                                 的公告                                 广基金销售有限公司为旗下部分基金销售机                                 构的公告                                 完善、更新身份信息贵寓以免影响业务办理                                 的公告                                 国吉祥东说念主寿保障股份有限公司费率优惠行为                                 的公告                      吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                       券型证券投资基金颐养大额申购、如期定额                       投资及调度转入业务的公告                      度说明    注：其他败露事项详见基金治理东说念主发布的相关公告。                    吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）         二十四、对招募说明书更新部分的说明   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等其他相关法律律例的要求及基 金合同的国法，对《吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）》进行了更新， 本次主要针对基金司理相关信息进行了更新。                           吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）              二十五、招募说明书存放过甚查阅方式      本基金招募说明书存放于基金治理东说念主和基金托管东说念主的办公场合、注册登记机构、基金销 售机构处，投资者可在营业时期免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合理时期内取 得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所得到的文献过甚复印件，基金治理东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容完全一致。      投资者还不错顺利登录基金治理东说念主的网站(www.fund.pingan.com)查阅和下载招募说明 书。                        吉祥惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  二十六、备查文献      除第（五）项外，以下备查文献存放在基金治理东说念主的办公场合，在办公时期可供免费查 阅。      （一）中国证监会准予吉祥大华惠融纯债债券型证券投资基金召募注册的文献      （二）《吉祥惠融纯债债券型证券投资基金基金合同》      （三）《吉祥惠融纯债债券型证券投资基金托管条约》      （四）基金治理东说念主业务经历批件、营业牌照      （五）基金托管东说念主业务经历批件、营业牌照      （六）对于肯求召募注册吉祥大华惠融纯债债券型证券投资基金之法律意见书      （七）中国证监会要求的其他文献      查阅方式：投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                    吉祥基金治理有限公司

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