证券代码：601998          证券简称：中信银行             公告编号：临 2025-019 转债代码：113021          转债简称：中信转债                   中信银行股份有限公司    对于“中信转债”到期兑付恶果暨股份变动的公告    本行董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何无理纪录、误导性述说或 者要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和竣工性承担法律牵扯。   进攻实质教唆：   ? 到期兑付数目：568，510 张   ? 到期兑付总金额：东说念主民币 63，104，610 元   ? 兑付资金披发日：2025 年 3 月 4 日   ? 可转债摘牌日：2025 年 3 月 4 日    一、可转债基本情况    经中国证券监督搞定委员会《对于核准中信银行股份有限公司公确立行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168 号）核准，中信银行股份有限公司 （以下简称“本行”）于 2019 年 3 月 4 日公确立行了 40，000 万张 A 股可调养公 司债券（以下简称“可转债”或“中信转债”），每张面值 100 元，刊行总和 400 亿元，期限 6 年（即 2019 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日）。经上海证券交游所 （以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38 号文容许，本行 400 亿元可 转债于 2019 年 3 月 19 日起在上交所挂牌交游，债券简称“中信转债”，债券代 码“113021”。    本行于 2025 年 1 月 16 日、2025 年 1 月 18 日、2025 年 1 月 21 日及 2025 年 （www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）区别透露了《中信银行股份 有限公司对于“中信转债”到期兑付暨摘牌的第一次教唆性公告》《中信银行股份 有限公司对于“中信转债”到期兑付暨摘牌的第二次教唆性公告》《中信银行股份 有限公司对于“中信转债”到期兑付暨摘牌的第三次教唆性公告》及《中信银行股 份有限公司对于“中信转债”到期兑付暨摘牌公告》，联系兑付事项如下： 证券登记结算有限牵扯公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在 册的中信转债整体抓有东说念主。    二、可转债到期兑付恶果和对本行的影响    （一）转股情况    中信转债自 2019 年 9 月 11 日参加转股期，死心 2025 年 3 月 3 日，白银投资累计共 有东说念主民币 39，943，149，000 元中信转债已转为本行 A 股时常股，累计转股股数为 转股的中信转债余额为东说念主民币 56，851，000 元，占中信转债刊行总量的比例为    （二）股本变动情况 调养为本行 A 股时常股，转股股数为 1，248，148，483 股。死心 2025 年 3 月 3 日， 本行股本结构变动情况如下：                                                                单元：股                   变动前                                     变动后   股份类别                               可转债转股             （2024 年 12 月 31 日）                       （2025 年 3 月 3 日）     A股         39，514，850，804        1，248，148，483     40，762，999，287     H股         14，882，162，977             0            14，882，162，977    总股本         54，397，013，781        1，248，148，483     55，645，162，264   注：死心 2024 年 12 月 31 日的时常股总股本数详见本行于 2025 年 1 月 3 日透露的《中 信银行股份有限公司对于可转债转股恶果暨股份变动的公告》。    （三）住手交游及转股   中信转债于 2025 年 2 月 27 日启动住手交游，2025 年 2 月 26 日为临了交游 日，2025 年 3 月 3 日为临了转股日。自 2025 年 3 月 4 日起，中信转债在上交所 摘牌。   （四）到期兑付情况   凭证中登上海分公司提供的数据，中信转债到期兑付情况如下：   （五）对本行的影响 债刊行总和的 0.14%，未对本行资金使用变成影响。 总股本加多，短期内对本行每股收益有所摊薄。   特此公告。                              中信银行股份有限公司董事会

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